有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2021年1月15日現在 | 第12期 2021年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 315,466,129 | 394,430,895 | |||
| 株式 | 4,289,691,500 | 3,265,625,000 | |||
| 未収入金 | 140,085,875 | 59,527,798 | |||
| 未収配当金 | 3,909,498 | 2,963,350 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 9,945,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,749,153,002 | 3,732,492,043 | |||
| 資産合計 | 4,749,153,002 | 3,732,492,043 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 4,835,000 | |||
| 未払金 | 13,771,357 | 301,100 | |||
| 未払収益分配金 | 217,779,705 | 310,490,604 | |||
| 未払解約金 | 43,049,254 | 13,836,846 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,262,966 | 1,101,073 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,890,168 | 33,033,287 | |||
| その他未払費用 | 126,210 | 110,017 | |||
| 流動負債合計 | 313,879,660 | 363,707,927 | |||
| 負債合計 | 313,879,660 | 363,707,927 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,355,594,118 | ※1 3,449,895,611 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 79,679,224 | ※2 △ 81,111,495 | |||
| (分配準備積立金) | 346,545,368 | - | |||
| 元本等合計 | 4,435,273,342 | 3,368,784,116 | |||
| 純資産合計 | 4,435,273,342 | 3,368,784,116 | |||
| 負債純資産合計 | 4,749,153,002 | 3,732,492,043 | |||
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