有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年1月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 230,900 | 4,791.00 1,106,241,900 | 5,028.00 1,160,965,200 | 3.74 | |
| 2 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 4,658,800 | 221.81 1,033,389,515 | 205.80 958,781,040 | 3.08 | |
| 3 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 575,100 | 1,585.50 911,821,050 | 1,650.00 948,915,000 | 3.05 | |
| 4 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 309,500 | 2,836.00 877,742,000 | 3,008.00 930,976,000 | 3.00 | |
| 5 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 787,800 | 1,105.55 870,956,218 | 1,180.00 929,604,000 | 2.99 | |
| 6 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 187,200 | 4,393.25 822,418,169 | 4,856.00 909,043,200 | 2.92 | |
| 7 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 76,400 | 10,465.00 799,526,000 | 10,990.00 839,636,000 | 2.70 | |
| 8 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 495,200 | 1,586.73 785,751,433 | 1,686.50 835,154,800 | 2.69 | |
| 9 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 59,400 | 14,355.28 852,703,859 | 13,695.00 813,483,000 | 2.62 | |
| 10 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,800 | 57,570.00 794,466,000 | 55,920.00 771,696,000 | 2.48 | |
| 11 | 住友商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 621,700 | 1,130.67 702,937,590 | 1,188.00 738,579,600 | 2.38 | |
| 12 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 95,600 | 6,759.00 646,160,400 | 7,200.00 688,320,000 | 2.21 | |
| 13 | 第一生命 | 日本 | 株式 | 保険業 | 419,100 | 1,734.50 726,928,950 | 1,633.50 684,599,850 | 2.20 | |
| 14 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 486,000 | 1,314.00 638,604,000 | 1,355.50 658,773,000 | 2.12 | |
| 15 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 135,500 | 4,080.00 552,840,000 | 4,661.00 631,565,500 | 2.03 | |
| 16 | いすゞ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 501,400 | 1,174.00 588,643,600 | 1,202.00 602,682,800 | 1.94 | |
| 17 | ヤマダ電機 | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,030,900 | 576.00 593,800,104 | 581.00 598,952,900 | 1.93 | |
| 18 | SANKYO | 日本 | 株式 | 機械 | 130,000 | 4,464.83 580,428,180 | 4,570.00 594,100,000 | 1.91 | |
| 19 | 横河電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 446,100 | 1,275.00 568,777,500 | 1,331.00 593,759,100 | 1.91 | |
| 20 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 414,400 | 1,309.96 542,849,615 | 1,397.50 579,124,000 | 1.86 | |
| 21 | 日本軽金属HD | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 2,811,200 | 193.00 542,561,600 | 206.00 579,107,200 | 1.86 | |
| 22 | 大和工業 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 192,600 | 2,889.00 556,421,400 | 2,823.00 543,709,800 | 1.75 | |
| 23 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 87,000 | 5,588.00 486,156,000 | 5,773.00 502,251,000 | 1.62 | |
| 24 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 81,900 | 6,144.00 503,193,600 | 6,081.00 498,033,900 | 1.60 | |
| 25 | セイノーホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 345,100 | 1,168.00 403,076,800 | 1,295.00 446,904,500 | 1.44 | |
| 26 | 国際石油開発帝石 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 421,200 | 995.25 419,199,344 | 1,053.50 443,734,200 | 1.43 | |
| 27 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 92,700 | 4,618.00 428,088,600 | 4,598.00 426,234,600 | 1.37 | |
| 28 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 682,600 | 672.00 458,707,200 | 609.40 415,976,440 | 1.34 | |
| 29 | 帝 人 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 864,000 | 398.00 343,872,000 | 436.00 376,704,000 | 1.21 | |
| 30 | 東京瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 685,000 | 516.34 353,699,124 | 549.60 376,476,000 | 1.21 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.07% |
| 合計 | 95.07% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 1.56% |
| 建設業 | 1.42% |
| 食料品 | 3.13% |
| 繊維製品 | 1.21% |
| 化学 | 5.31% |
| 医薬品 | 5.27% |
| 石油・石炭製品 | 1.20% |
| ゴム製品 | 0.19% |
| ガラス・土石製品 | 0.67% |
| 鉄鋼 | 2.15% |
| 非鉄金属 | 2.04% |
| 機械 | 5.57% |
| 電気機器 | 10.23% |
| 輸送用機器 | 10.98% |
| 精密機器 | 0.44% |
| 電気・ガス業 | 1.21% |
| 陸運業 | 4.14% |
| 海運業 | 0.51% |
| 空運業 | 0.40% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.10% |
| 情報・通信業 | 8.62% |
| 卸売業 | 6.95% |
| 小売業 | 2.39% |
| 銀行業 | 7.00% |
| 証券、商品先物取引業 | 2.50% |
| 保険業 | 2.20% |
| その他金融業 | 3.03% |
| 不動産業 | 2.27% |
| サービス業 | 2.37% |
| 合計 | 95.07% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
