有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
| (2) 【投資資産】 (2020年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,300 | 8,126.00 99,949,800 | 8,076.00 99,334,800 | 2.33 |
| 2 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 6,300 | 13,280.00 83,664,000 | 12,275.00 77,332,500 | 1.81 |
| 3 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,700 | 45,850.00 77,945,000 | 44,220.00 75,174,000 | 1.76 |
| 4 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,600 | 29,185.00 75,881,000 | 28,800.00 74,880,000 | 1.76 |
| 5 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 29,600 | 2,580.50 76,382,800 | 2,443.50 72,327,600 | 1.70 |
| 6 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 1,400 | 48,710.00 68,194,000 | 46,440.00 65,016,000 | 1.53 |
| 7 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,700 | 6,618.00 64,194,600 | 6,609.00 64,107,300 | 1.50 |
| 8 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 19,800 | 3,087.00 61,122,600 | 2,800.00 55,440,000 | 1.30 |
| 9 | エニグモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 37,600 | 1,273.00 47,864,800 | 1,365.00 51,324,000 | 1.20 |
| 10 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 17,200 | 2,989.00 51,410,800 | 2,948.00 50,705,600 | 1.19 |
| 11 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 12,300 | 4,006.00 49,273,800 | 3,975.00 48,892,500 | 1.15 |
| 12 | GMOクラウド | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,800 | 8,070.00 54,876,000 | 7,180.00 48,824,000 | 1.15 |
| 13 | イー・ギャランティ | 日本 | 株式 | その他金融業 | 20,000 | 2,528.00 50,560,000 | 2,371.00 47,420,000 | 1.11 |
| 14 | アズビル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,400 | 3,535.00 47,369,000 | 3,510.00 47,034,000 | 1.10 |
| 15 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 7,500 | 6,321.00 47,407,500 | 6,259.00 46,942,500 | 1.10 |
| 16 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 10,500 | 4,813.00 50,536,500 | 4,436.00 46,578,000 | 1.09 |
| 17 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 8,100 | 5,640.00 45,684,000 | 5,640.00 45,684,000 | 1.07 |
| 18 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,900 | 10,830.00 42,237,000 | 11,680.00 45,552,000 | 1.07 |
| 19 | NECネッツエスアイ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 19,800 | 2,203.00 43,619,400 | 2,230.00 44,154,000 | 1.04 |
| 20 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,300 | 19,165.00 44,079,500 | 18,450.00 42,435,000 | 1.00 |
| 21 | ワークマン | 日本 | 株式 | 小売業 | 4,200 | 9,977.18 41,904,158 | 9,940.00 41,748,000 | 0.98 |
| 22 | オープンハウス | 日本 | 株式 | 不動産業 | 13,300 | 3,322.36 44,187,398 | 2,994.00 39,820,200 | 0.93 |
| 23 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 24,000 | 1,759.50 42,228,000 | 1,650.00 39,600,000 | 0.93 |
| 24 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 700 | 60,080.00 42,056,000 | 55,070.00 38,549,000 | 0.90 |
| 25 | テクマトリックス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 20,500 | 1,783.00 36,551,500 | 1,809.00 37,084,500 | 0.87 |
| 26 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 32,200 | 1,301.00 41,892,200 | 1,136.00 36,579,200 | 0.86 |
| 27 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 23,800 | 1,611.73 38,359,293 | 1,503.50 35,783,300 | 0.84 |
| 28 | ブイキューブ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 28,500 | 1,219.97 34,769,311 | 1,250.00 35,625,000 | 0.84 |
| 29 | 扶桑化学工業 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,600 | 4,247.99 36,532,717 | 4,045.00 34,787,000 | 0.82 |
| 30 | SCSK | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,500 | 5,290.00 34,385,000 | 5,340.00 34,710,000 | 0.81 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.19% |
| 合計 | 95.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.18% |
| 建設業 | 1.04% |
| 食料品 | 0.96% |
| 化学 | 8.26% |
| 医薬品 | 4.82% |
| ゴム製品 | 0.32% |
| ガラス・土石製品 | 0.37% |
| 非鉄金属 | 1.50% |
| 金属製品 | 0.98% |
| 機械 | 5.76% |
| 電気機器 | 15.02% |
| 輸送用機器 | 2.54% |
| 精密機器 | 3.30% |
| その他製品 | 2.78% |
| 陸運業 | 0.87% |
| 情報・通信業 | 23.31% |
| 卸売業 | 3.10% |
| 小売業 | 4.74% |
| 銀行業 | 2.33% |
| 保険業 | 1.38% |
| その他金融業 | 3.33% |
| 不動産業 | 1.71% |
| サービス業 | 6.59% |
| 合計 | 95.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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