有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
| (2) 【投資資産】 (2022年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 25,500 | 6,954.00 177,327,000 | 6,830.00 174,165,000 | 6.06 |
| 2 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 25,500 | 5,474.45 139,598,590 | 5,590.00 142,545,000 | 4.96 |
| 3 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 23,700 | 6,683.00 158,387,100 | 5,939.00 140,754,300 | 4.89 |
| 4 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 16,500 | 9,761.09 161,058,016 | 8,494.00 140,151,000 | 4.87 |
| 5 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 57,000 | 2,542.70 144,934,396 | 2,355.50 134,263,500 | 4.67 |
| 6 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 7,000 | 19,465.00 136,255,000 | 19,040.00 133,280,000 | 4.63 |
| 7 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 16,700 | 8,340.00 139,278,000 | 7,630.00 127,421,000 | 4.43 |
| 8 | 丸井グループ | 日本 | 株式 | 小売業 | 54,300 | 2,158.00 117,179,400 | 2,205.00 119,731,500 | 4.16 |
| 9 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 53,000 | 2,368.24 125,516,751 | 2,245.50 119,011,500 | 4.14 |
| 10 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 27,000 | 3,523.00 95,121,000 | 3,667.00 99,009,000 | 3.44 |
| 11 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,600 | 5,632.46 87,866,530 | 6,090.00 95,004,000 | 3.30 |
| 12 | NTTデータ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 42,200 | 2,367.00 99,887,400 | 2,186.00 92,249,200 | 3.21 |
| 13 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 35,700 | 2,680.00 95,676,000 | 2,565.00 91,570,500 | 3.18 |
| 14 | イビデン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,000 | 6,700.00 87,100,000 | 6,300.00 81,900,000 | 2.85 |
| 15 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 25,000 | 3,279.87 81,996,806 | 3,267.00 81,675,000 | 2.84 |
| 16 | 旭 化 成 | 日本 | 株式 | 化学 | 70,200 | 1,146.50 80,484,300 | 1,121.00 78,694,200 | 2.74 |
| 17 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,400 | 22,900.00 77,860,000 | 22,460.00 76,364,000 | 2.66 |
| 18 | SUMCO | 日本 | 株式 | 金属製品 | 36,200 | 2,413.00 87,350,600 | 2,077.00 75,187,400 | 2.61 |
| 19 | 三井住友トラストHD | 日本 | 株式 | 銀行業 | 16,300 | 4,001.06 65,217,305 | 3,965.00 64,629,500 | 2.25 |
| 20 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 25,000 | 2,693.00 67,325,000 | 2,571.50 64,287,500 | 2.24 |
| 21 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,100 | 9,100.00 64,610,000 | 8,539.00 60,626,900 | 2.11 |
| 22 | 伊藤忠テクノソリュー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 18,000 | 3,425.00 61,650,000 | 3,110.00 55,980,000 | 1.95 |
| 23 | 日本製鉄 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 29,400 | 2,175.50 63,959,700 | 1,855.50 54,551,700 | 1.90 |
| 24 | ルネサスエレクトロニクス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 42,000 | 1,464.00 61,488,000 | 1,298.00 54,516,000 | 1.90 |
| 25 | AGC | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 10,000 | 5,260.00 52,600,000 | 5,230.00 52,300,000 | 1.82 |
| 26 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 800 | 67,490.00 53,992,000 | 63,390.00 50,712,000 | 1.76 |
| 27 | トヨタ紡織 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 25,000 | 2,464.00 61,600,000 | 2,022.00 50,550,000 | 1.76 |
| 28 | オープンハウスグループ | 日本 | 株式 | 不動産業 | 8,500 | 6,060.00 51,510,000 | 5,890.00 50,065,000 | 1.74 |
| 29 | 栗田工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 10,600 | 5,340.00 56,604,000 | 4,640.00 49,184,000 | 1.71 |
| 30 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,000 | 18,514.27 55,542,835 | 15,020.00 45,060,000 | 1.57 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.56% |
| 合計 | 97.56% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 繊維製品 | 1.36% |
| 化学 | 11.80% |
| 医薬品 | 3.18% |
| ガラス・土石製品 | 3.25% |
| 鉄鋼 | 1.90% |
| 非鉄金属 | 1.00% |
| 金属製品 | 2.61% |
| 機械 | 3.47% |
| 電気機器 | 20.70% |
| 輸送用機器 | 10.77% |
| 情報・通信業 | 12.95% |
| 卸売業 | 3.44% |
| 小売業 | 4.16% |
| 銀行業 | 2.25% |
| 保険業 | 8.29% |
| その他金融業 | 4.67% |
| 不動産業 | 1.74% |
| 合計 | 97.56% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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