有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
| (2) 【投資資産】 (2019年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 8,500 | 23,420.00 199,070,000 | 23,490.00 199,665,000 | 3.45 |
| 2 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,500 | 54,860.00 192,010,000 | 55,860.00 195,510,000 | 3.38 |
| 3 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 49,500 | 3,121.00 154,489,500 | 3,181.00 157,459,500 | 2.72 |
| 4 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 36,900 | 3,882.00 143,245,800 | 4,045.00 149,260,500 | 2.58 |
| 5 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 31,500 | 4,574.00 144,081,000 | 4,671.00 147,136,500 | 2.54 |
| 6 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 20,300 | 6,373.00 129,371,900 | 6,686.00 135,725,800 | 2.35 |
| 7 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 84,000 | 1,543.00 129,612,000 | 1,609.50 135,198,000 | 2.34 |
| 8 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 20,100 | 5,447.00 109,484,700 | 5,467.00 109,886,700 | 1.90 |
| 9 | 住友商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 64,900 | 1,620.00 105,138,000 | 1,681.50 109,129,350 | 1.89 |
| 10 | 電通 | 日本 | 株式 | サービス業 | 21,000 | 5,000.00 105,000,000 | 5,160.00 108,360,000 | 1.87 |
| 11 | 東映アニメーション | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 20,000 | 4,220.00 84,400,000 | 4,700.00 94,000,000 | 1.62 |
| 12 | 双日 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 221,800 | 412.00 91,381,600 | 418.00 92,712,400 | 1.60 |
| 13 | プレサンスコーポレーション | 日本 | 株式 | 不動産業 | 60,000 | 1,415.00 84,900,000 | 1,482.00 88,920,000 | 1.54 |
| 14 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 25,700 | 3,583.00 92,083,100 | 3,413.00 87,714,100 | 1.52 |
| 15 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 48,700 | 1,766.50 86,028,550 | 1,759.50 85,687,650 | 1.48 |
| 16 | 三井住友トラストHD | 日本 | 株式 | 銀行業 | 20,000 | 4,205.00 84,100,000 | 4,127.00 82,540,000 | 1.43 |
| 17 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,300 | 8,797.00 73,015,100 | 9,176.00 76,160,800 | 1.32 |
| 18 | 東京建物 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 57,400 | 1,157.00 66,411,800 | 1,322.00 75,882,800 | 1.31 |
| 19 | 三井化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 27,600 | 2,634.00 72,698,400 | 2,724.00 75,182,400 | 1.30 |
| 20 | ヤマトホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 25,800 | 2,989.50 77,129,100 | 2,896.50 74,729,700 | 1.29 |
| 21 | 九州旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 20,000 | 3,695.00 73,900,000 | 3,710.00 74,200,000 | 1.28 |
| 22 | 三井倉庫HOLD | 日本 | 株式 | 倉庫・運輸関連業 | 37,000 | 1,891.00 69,967,000 | 1,920.00 71,040,000 | 1.23 |
| 23 | 山 九 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 12,300 | 5,170.00 63,591,000 | 5,300.00 65,190,000 | 1.13 |
| 24 | ノ ジ マ | 日本 | 株式 | 小売業 | 30,300 | 2,215.00 67,114,500 | 2,145.00 64,993,500 | 1.12 |
| 25 | 東海カーボン | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 43,500 | 1,500.94 65,290,958 | 1,486.00 64,641,000 | 1.12 |
| 26 | ドンキホーテホールディング | 日本 | 株式 | 小売業 | 10,200 | 6,320.00 64,464,000 | 6,330.00 64,566,000 | 1.12 |
| 27 | ピジヨン | 日本 | 株式 | その他製品 | 14,800 | 4,155.00 61,494,000 | 4,240.00 62,752,000 | 1.08 |
| 28 | コーセー | 日本 | 株式 | 化学 | 3,900 | 15,310.00 59,709,000 | 15,990.00 62,361,000 | 1.08 |
| 29 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 20,000 | 2,871.00 57,420,000 | 2,912.50 58,250,000 | 1.01 |
| 30 | 日本M&Aセンター | 日本 | 株式 | サービス業 | 21,400 | 2,566.00 54,912,400 | 2,717.00 58,143,800 | 1.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.79% |
| 合計 | 96.79% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.84% |
| 食料品 | 1.87% |
| 繊維製品 | 0.43% |
| パルプ・紙 | 0.67% |
| 化学 | 5.49% |
| 医薬品 | 4.68% |
| ガラス・土石製品 | 2.68% |
| 鉄鋼 | 1.38% |
| 金属製品 | 1.39% |
| 機械 | 6.13% |
| 電気機器 | 10.41% |
| 輸送用機器 | 4.05% |
| 精密機器 | 2.04% |
| その他製品 | 2.85% |
| 電気・ガス業 | 1.41% |
| 陸運業 | 7.15% |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.23% |
| 情報・通信業 | 9.06% |
| 卸売業 | 8.06% |
| 小売業 | 6.48% |
| 銀行業 | 4.88% |
| 保険業 | 1.48% |
| 不動産業 | 4.38% |
| サービス業 | 6.74% |
| 合計 | 96.79% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
