有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/17-2025/01/15)

【提出】: 2025/04/08 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2025年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東レ	日本	株式	繊維製品	108,200	1,018.10 110,158,703	1,079.50 116,801,900	4.64
2	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	33,700	3,219.75 108,505,760	3,440.00 115,928,000	4.61
3	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	56,700	1,892.85 107,324,850	1,978.50 112,180,950	4.46
4	富士通	日本	株式	電気機器	34,500	2,689.53 92,788,881	3,018.00 104,121,000	4.14
5	キーエンス	日本	株式	電気機器	1,200	64,450.00 77,340,000	67,250.00 80,700,000	3.21
6	日立	日本	株式	電気機器	17,900	3,725.27 66,682,465	3,946.00 70,633,400	2.81
7	東京海上HD	日本	株式	保険業	13,200	5,284.31 69,752,926	5,160.00 68,112,000	2.71
8	アイシン	日本	株式	輸送用機器	37,200	1,693.93 63,014,317	1,762.50 65,565,000	2.61
9	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	16,200	3,802.01 61,592,609	3,868.00 62,661,600	2.49
10	セガサミーホールディングス	日本	株式	機械	19,500	2,877.39 56,109,304	3,015.00 58,792,500	2.34
11	SCSK	日本	株式	情報・通信業	15,800	3,190.11 50,403,804	3,449.00 54,494,200	2.17
12	東急不動産HD	日本	株式	不動産業	54,400	939.30 51,097,920	1,001.00 54,454,400	2.16
13	東京瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	12,300	4,147.00 51,008,100	4,392.00 54,021,600	2.15
14	ニデック	日本	株式	電気機器	19,800	2,861.70 56,661,821	2,689.50 53,252,100	2.12
15	古河電工	日本	株式	非鉄金属	7,300	6,603.00 48,201,900	7,148.00 52,180,400	2.07
16	HOYA	日本	株式	精密機器	2,400	20,463.29 49,111,911	20,975.00 50,340,000	2.00
17	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	11,700	3,995.01 46,741,706	4,237.00 49,572,900	1.97
18	インターネットイニシアティブ	日本	株式	情報・通信業	16,800	2,770.95 46,552,118	2,913.50 48,946,800	1.95
19	セイノーホールディングス	日本	株式	陸運業	20,400	2,308.00 47,083,200	2,346.00 47,858,400	1.90
20	アサヒグループホールディン	日本	株式	食料品	27,600	1,592.25 43,946,368	1,684.00 46,478,400	1.85
21	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	15,500	2,901.00 44,965,500	2,973.50 46,089,250	1.83
22	小松製作所	日本	株式	機械	9,200	4,209.00 38,722,800	4,736.00 43,571,200	1.73
23	ダイワボウHD	日本	株式	卸売業	14,300	2,896.93 41,426,246	3,027.00 43,286,100	1.72
24	三菱商事	日本	株式	卸売業	17,200	2,496.00 42,931,200	2,489.50 42,819,400	1.70
25	住友電工	日本	株式	非鉄金属	14,000	2,738.00 38,332,000	2,912.50 40,775,000	1.62
26	シスメックス	日本	株式	電気機器	13,100	2,942.00 38,540,200	2,981.00 39,051,100	1.55
27	KDDI	日本	株式	情報・通信業	7,500	4,844.00 36,330,000	5,186.00 38,895,000	1.55
28	パンパシフィックHD	日本	株式	小売業	8,700	4,082.00 35,513,400	4,332.00 37,688,400	1.50
29	キヤノン	日本	株式	電気機器	7,400	4,921.00 36,415,400	5,018.00 37,133,200	1.48
30	GMOペイメントゲートウェイ	日本	株式	情報・通信業	4,500	7,546.00 33,957,000	8,245.00 37,102,500	1.47

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.56%
合計	96.56%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	1.28%
食料品	2.87%
繊維製品	4.64%
化学	2.77%
医薬品	1.04%
ガラス・土石製品	1.80%
鉄鋼	1.26%
非鉄金属	3.69%
機械	8.07%
電気機器	24.18%
輸送用機器	4.99%
精密機器	2.00%
その他製品	1.01%
電気・ガス業	2.15%
陸運業	3.31%
倉庫・運輸関連業	0.88%
情報・通信業	8.55%
卸売業	4.07%
小売業	1.50%
銀行業	9.93%
保険業	3.80%
不動産業	2.16%
サービス業	0.61%
合計	96.56%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/17-2025/01/15)

開示資料

決算