有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/16-2023/01/16)
| (2) 【投資資産】 (2023年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 21,000 | 6,514.00 136,794,000 | 6,972.00 146,412,000 | 5.60 |
| 2 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 46,500 | 2,718.50 126,410,250 | 2,714.00 126,201,000 | 4.82 |
| 3 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 16,405.00 98,430,000 | 19,075.00 114,450,000 | 4.37 |
| 4 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,500 | 44,020.00 110,050,000 | 45,170.00 112,925,000 | 4.32 |
| 5 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 27,000 | 4,091.00 110,457,000 | 4,064.00 109,728,000 | 4.19 |
| 6 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 28,000 | 3,725.00 104,300,000 | 3,892.00 108,976,000 | 4.16 |
| 7 | 東 レ | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 130,000 | 741.79 96,433,235 | 795.80 103,454,000 | 3.95 |
| 8 | 大阪瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 49,000 | 2,025.68 99,258,442 | 2,095.00 102,655,000 | 3.92 |
| 9 | BIPROGY | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 30,000 | 3,205.00 96,150,000 | 3,380.00 101,400,000 | 3.88 |
| 10 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 14,000 | 6,511.00 91,154,000 | 6,836.00 95,704,000 | 3.66 |
| 11 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 15,000 | 5,990.00 89,850,000 | 6,130.00 91,950,000 | 3.51 |
| 12 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 96,000 | 949.00 91,104,000 | 952.70 91,459,200 | 3.50 |
| 13 | 日本製鉄 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 32,000 | 2,573.50 82,352,209 | 2,695.00 86,240,000 | 3.30 |
| 14 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 10,855.00 75,985,000 | 11,580.00 81,060,000 | 3.10 |
| 15 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 49,000 | 1,485.35 72,782,305 | 1,554.50 76,170,500 | 2.91 |
| 16 | ニチレイ | 日本 | 株式 | 食料品 | 28,000 | 2,699.38 75,582,694 | 2,719.00 76,132,000 | 2.91 |
| 17 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 30,000 | 2,247.50 67,425,000 | 2,431.00 72,930,000 | 2.79 |
| 18 | 味 の 素 | 日本 | 株式 | 食料品 | 16,000 | 4,082.00 65,312,000 | 4,273.00 68,368,000 | 2.61 |
| 19 | マニー | 日本 | 株式 | 精密機器 | 36,000 | 1,757.00 63,252,000 | 1,890.00 68,040,000 | 2.60 |
| 20 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 6,375.00 57,375,000 | 6,782.00 61,038,000 | 2.33 |
| 21 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 6,376.00 57,384,000 | 6,706.00 60,354,000 | 2.31 |
| 22 | 三井住友トラストHD | 日本 | 株式 | 銀行業 | 12,000 | 4,728.00 56,736,000 | 4,735.00 56,820,000 | 2.17 |
| 23 | 光通信 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,000 | 18,490.33 55,471,002 | 18,470.00 55,410,000 | 2.12 |
| 24 | めぶきフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 154,000 | 333.00 51,282,000 | 338.00 52,052,000 | 1.99 |
| 25 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 7,072.00 49,504,000 | 7,394.00 51,758,000 | 1.98 |
| 26 | イビデン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,000 | 4,920.00 49,200,000 | 5,010.00 50,100,000 | 1.91 |
| 27 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 15,000 | 3,155.00 47,325,000 | 3,100.00 46,500,000 | 1.78 |
| 28 | MARUWA | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 2,600 | 16,570.00 43,082,000 | 16,490.00 42,874,000 | 1.64 |
| 29 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 9,000 | 4,085.00 36,765,000 | 4,144.00 37,296,000 | 1.43 |
| 30 | レンゴー | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 40,000 | 897.00 35,880,000 | 915.00 36,600,000 | 1.40 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.77% |
| 合計 | 95.77% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 0.90% |
| 食料品 | 5.52% |
| 繊維製品 | 3.95% |
| パルプ・紙 | 1.40% |
| 化学 | 8.97% |
| 医薬品 | 4.19% |
| ガラス・土石製品 | 1.64% |
| 鉄鋼 | 3.30% |
| 非鉄金属 | 2.91% |
| 電気機器 | 15.95% |
| 輸送用機器 | 5.60% |
| 精密機器 | 2.60% |
| 電気・ガス業 | 3.92% |
| 情報・通信業 | 15.45% |
| 銀行業 | 7.66% |
| 保険業 | 4.82% |
| その他金融業 | 0.87% |
| 不動産業 | 3.74% |
| サービス業 | 2.38% |
| 合計 | 95.77% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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