有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

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【提出】: 2017/04/07 9:18
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成29年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	159,300	4,496.00 716,212,800	4,451.00 709,044,300	3.76
2	本田技研	日本	株式	輸送用機器	193,600	3,453.32 668,563,177	3,387.00 655,723,200	3.48
3	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	215,600	2,754.00 593,762,400	2,706.50 583,521,400	3.10
4	東京海上HD	日本	株式	保険業	111,200	4,758.11 529,102,523	4,731.00 526,087,200	2.79
5	村田製作所	日本	株式	電気機器	33,500	15,070.00 504,845,000	15,255.00 511,042,500	2.71
6	富士重工業	日本	株式	輸送用機器	110,900	4,779.00 529,991,100	4,540.00 503,486,000	2.67
7	三菱商事	日本	株式	卸売業	179,100	2,560.50 458,585,550	2,549.50 456,615,450	2.42
8	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	725,700	611.29 443,613,344	613.20 444,999,240	2.36
9	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	101,400	4,414.00 447,579,600	4,375.00 443,625,000	2.35
10	オリックス	日本	株式	その他金融業	251,700	1,828.50 460,233,450	1,707.00 429,651,900	2.28
11	キーエンス	日本	株式	電気機器	9,400	41,805.00 392,967,000	43,870.00 412,378,000	2.19
12	住友商事	日本	株式	卸売業	276,700	1,393.00 385,443,100	1,416.00 391,807,200	2.08
13	日産自動車	日本	株式	輸送用機器	313,700	1,153.00 361,696,100	1,119.00 351,030,300	1.86
14	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	486,000	710.10 345,111,905	703.50 341,901,000	1.81
15	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	18,300	19,380.00 354,654,000	18,270.00 334,341,000	1.77
16	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	686,000	412.00 282,632,000	412.00 282,632,000	1.50
17	ダイキン工業	日本	株式	機械	25,100	11,235.00 281,998,500	11,225.00 281,747,500	1.50
18	武田薬品	日本	株式	医薬品	59,400	4,818.00 286,189,200	4,724.00 280,605,600	1.49
19	太平洋セメント	日本	株式	ガラス・土石製品	691,000	382.00 263,962,000	395.00 272,945,000	1.45
20	日本電産	日本	株式	電気機器	22,300	10,555.00 235,376,500	10,610.00 236,603,000	1.26
21	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	20,200	11,250.00 227,250,000	11,710.00 236,542,000	1.26
22	富士通	日本	株式	電気機器	350,000	689.82 241,439,972	658.60 230,510,000	1.22
23	旭化成	日本	株式	化学	214,000	1,027.50 219,885,000	1,055.00 225,770,000	1.20
24	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	61,800	3,819.00 236,014,200	3,640.00 224,952,000	1.19
25	森永乳業	日本	株式	食料品	286,000	805.69 230,428,207	777.00 222,222,000	1.18
26	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	106,500	1,976.50 210,497,250	2,062.00 219,603,000	1.17
27	日立金属	日本	株式	鉄鋼	129,600	1,587.59 205,752,065	1,566.00 202,953,600	1.08
28	加藤製作所	日本	株式	機械	66,700	2,988.19 199,312,392	3,015.00 201,100,500	1.07
29	オープンハウス	日本	株式	不動産業	72,400	2,765.00 200,186,000	2,642.00 191,280,800	1.01
30	日立	日本	株式	電気機器	295,000	652.30 192,428,500	647.60 191,042,000	1.01

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.07%
合計	96.07%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉱業	0.41%
建設業	1.45%
食料品	2.39%
化学	6.02%
医薬品	2.89%
石油・石炭製品	0.99%
ゴム製品	0.51%
ガラス・土石製品	2.19%
鉄鋼	2.53%
非鉄金属	2.09%
金属製品	1.22%
機械	6.43%
電気機器	14.34%
輸送用機器	9.42%
精密機器	0.81%
電気・ガス業	0.92%
陸運業	3.42%
情報・通信業	5.24%
卸売業	5.82%
小売業	2.72%
銀行業	9.33%
証券、商品先物取引業	2.72%
保険業	4.68%
その他金融業	2.28%
不動産業	3.83%
サービス業	1.42%
合計	96.07%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

開示資料

決算