有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/16-2024/07/16)
| (2) 【投資資産】 (2024年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,600 | 15,081.32 114,618,081 | 13,530.00 102,828,000 | 3.96 |
| 2 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 37,500 | 2,474.57 92,796,725 | 2,310.00 86,625,000 | 3.34 |
| 3 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 30,900 | 2,657.96 82,130,964 | 2,732.50 84,434,250 | 3.25 |
| 4 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 14,000 | 6,254.40 87,561,647 | 6,022.00 84,308,000 | 3.25 |
| 5 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 33,300 | 2,561.55 85,299,878 | 2,514.00 83,716,200 | 3.22 |
| 6 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 7,100 | 11,007.65 78,154,406 | 10,915.00 77,496,500 | 2.98 |
| 7 | 東 レ | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 95,700 | 782.42 74,877,879 | 785.30 75,153,210 | 2.89 |
| 8 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 11,145.37 78,017,634 | 10,535.00 73,745,000 | 2.84 |
| 9 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 29,400 | 2,524.17 74,210,859 | 2,472.50 72,691,500 | 2.80 |
| 10 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,600 | 3,746.63 69,687,479 | 3,351.00 62,328,600 | 2.40 |
| 11 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 16,400 | 3,745.70 61,429,639 | 3,582.00 58,744,800 | 2.26 |
| 12 | 住友林業 | 日本 | 株式 | 建設業 | 9,100 | 5,747.37 52,301,129 | 6,425.00 58,467,500 | 2.25 |
| 13 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 9,500 | 6,013.00 57,123,500 | 6,148.00 58,406,000 | 2.25 |
| 14 | りそなホールディングス | 日本 | 株式 | 銀行業 | 53,000 | 1,066.50 56,524,500 | 1,092.00 57,876,000 | 2.23 |
| 15 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 18,100 | 3,370.00 60,997,000 | 3,144.00 56,906,400 | 2.19 |
| 16 | 関西電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 22,100 | 2,703.29 59,742,876 | 2,572.50 56,852,250 | 2.19 |
| 17 | リンナイ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 14,500 | 3,690.05 53,505,782 | 3,700.00 53,650,000 | 2.07 |
| 18 | パンパシフィックHD | 日本 | 株式 | 小売業 | 12,800 | 3,902.39 49,950,693 | 3,941.00 50,444,800 | 1.94 |
| 19 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,300 | 6,490.22 53,868,885 | 6,029.00 50,040,700 | 1.93 |
| 20 | ホシザキ | 日本 | 株式 | 機械 | 10,300 | 4,915.88 50,633,583 | 4,747.00 48,894,100 | 1.88 |
| 21 | 九州旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 12,000 | 3,946.53 47,358,457 | 4,020.00 48,240,000 | 1.86 |
| 22 | 東急不動産HD | 日本 | 株式 | 不動産業 | 43,900 | 1,094.92 48,067,467 | 1,095.00 48,070,500 | 1.85 |
| 23 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 5,500 | 9,342.00 51,381,000 | 8,658.00 47,619,000 | 1.83 |
| 24 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,100 | 3,786.00 53,382,600 | 3,288.00 46,360,800 | 1.79 |
| 25 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 700 | 74,330.00 52,031,000 | 65,890.00 46,123,000 | 1.78 |
| 26 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 15,300 | 2,759.00 42,212,700 | 2,706.00 41,401,800 | 1.59 |
| 27 | UTグループ | 日本 | 株式 | サービス業 | 12,500 | 3,400.00 42,500,000 | 3,265.00 40,812,500 | 1.57 |
| 28 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 22,200 | 1,935.20 42,961,504 | 1,830.00 40,626,000 | 1.56 |
| 29 | アサヒグループホールディン | 日本 | 株式 | 食料品 | 7,300 | 5,646.00 41,215,800 | 5,555.00 40,551,500 | 1.56 |
| 30 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 8,900 | 4,887.00 43,494,300 | 4,357.00 38,777,300 | 1.49 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.07% |
| 合計 | 98.07% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 2.25% |
| 食料品 | 3.78% |
| 繊維製品 | 2.89% |
| 化学 | 4.45% |
| 医薬品 | 2.25% |
| 石油・石炭製品 | 0.91% |
| ガラス・土石製品 | 2.12% |
| 鉄鋼 | 0.55% |
| 非鉄金属 | 3.34% |
| 金属製品 | 2.07% |
| 機械 | 6.53% |
| 電気機器 | 21.22% |
| 輸送用機器 | 6.01% |
| 精密機器 | 1.59% |
| その他製品 | 1.19% |
| 電気・ガス業 | 2.19% |
| 陸運業 | 3.62% |
| 海運業 | 0.19% |
| 情報・通信業 | 5.49% |
| 卸売業 | 3.47% |
| 小売業 | 1.94% |
| 銀行業 | 7.80% |
| 保険業 | 5.51% |
| 不動産業 | 3.30% |
| サービス業 | 3.41% |
| 合計 | 98.07% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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