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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

【提出】: 2021/10/08 9:17
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2021年7月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	旭化成	日本	株式	化学	137,700	1,197.58 164,906,924	1,187.00 163,449,900	4.89
2	日立	日本	株式	電気機器	25,300	6,398.86 161,891,290	6,258.00 158,327,400	4.74
3	信越化学	日本	株式	化学	7,700	17,865.00 137,560,500	17,750.00 136,675,000	4.09
4	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	17,200	8,020.00 137,944,000	7,831.00 134,693,200	4.03
5	東京海上HD	日本	株式	保険業	24,300	5,209.77 126,597,476	5,210.00 126,603,000	3.79
6	パンパシフィックHD	日本	株式	小売業	54,300	2,400.00 130,320,000	2,283.00 123,966,900	3.71
7	デクセリアルズ	日本	株式	化学	47,400	2,358.38 111,787,402	2,515.00 119,211,000	3.57
8	ダイキン工業	日本	株式	機械	5,100	22,205.70 113,249,099	22,665.00 115,591,500	3.46
9	伊藤忠テクノソリュー	日本	株式	情報・通信業	34,300	3,446.85 118,226,961	3,355.00 115,076,500	3.44
10	丸井グループ	日本	株式	小売業	57,900	2,025.70 117,288,183	1,909.00 110,531,100	3.31
11	デンソー	日本	株式	輸送用機器	14,600	7,273.12 106,187,665	7,482.00 109,237,200	3.27
12	第一三共	日本	株式	医薬品	49,800	2,240.54 111,579,290	2,159.50 107,543,100	3.22
13	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	30,400	3,595.00 109,288,000	3,520.00 107,008,000	3.20
14	ローム	日本	株式	電気機器	9,900	10,540.00 104,346,000	10,620.00 105,138,000	3.14
15	サワイグループHD	日本	株式	医薬品	19,800	4,705.50 93,169,021	4,680.00 92,664,000	2.77
16	日本瓦斯	日本	株式	小売業	50,800	1,899.59 96,499,496	1,729.00 87,833,200	2.63
17	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	7,700	11,405.00 87,818,500	11,375.00 87,587,500	2.62
18	栗田工業	日本	株式	機械	16,300	5,570.00 90,791,000	5,300.00 86,390,000	2.58
19	ニトリホールディングス	日本	株式	小売業	4,100	20,174.36 82,714,898	20,805.00 85,300,500	2.55
20	いすゞ自動車	日本	株式	輸送用機器	58,000	1,435.00 83,230,000	1,450.00 84,100,000	2.52
21	ダイセキ	日本	株式	サービス業	16,000	4,945.00 79,120,000	5,060.00 80,960,000	2.42
22	キリンHD	日本	株式	食料品	39,100	2,076.02 81,172,546	2,000.00 78,200,000	2.34
23	コスモス薬品	日本	株式	小売業	4,100	17,750.00 72,775,000	18,590.00 76,219,000	2.28
24	豊田自動織機	日本	株式	輸送用機器	8,300	9,160.00 76,028,000	9,140.00 75,862,000	2.27
25	ダイフク	日本	株式	機械	7,700	9,873.51 76,026,103	9,770.00 75,229,000	2.25
26	イビデン	日本	株式	電気機器	12,800	5,768.82 73,840,981	5,770.00 73,856,000	2.21
27	ダイワボウHD	日本	株式	卸売業	30,900	2,167.00 66,960,300	2,204.00 68,103,600	2.04
28	三菱ケミカルHLDGS	日本	株式	化学	72,000	918.25 66,114,478	915.60 65,923,200	1.97
29	AGC	日本	株式	ガラス・土石製品	13,800	4,622.60 63,791,975	4,665.00 64,377,000	1.93
30	三菱商事	日本	株式	卸売業	20,800	3,048.19 63,402,428	3,062.00 63,689,600	1.90

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.35%
合計	96.35%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
食料品	2.34%
化学	18.54%
医薬品	5.99%
ガラス・土石製品	3.77%
機械	9.96%
電気機器	14.57%
輸送用機器	8.05%
情報・通信業	8.51%
卸売業	3.94%
小売業	14.47%
保険業	3.79%
サービス業	2.42%
合計	96.35%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算