有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
| (2) 【投資資産】 (2022年7月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 35,000 | 3,915.00 137,025,000 | 3,807.00 133,245,000 | 4.79 |
| 2 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 20,000 | 6,240.00 124,800,000 | 6,160.00 123,200,000 | 4.43 |
| 3 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 15,500 | 7,787.00 120,698,500 | 7,764.00 120,342,000 | 4.33 |
| 4 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 5,000 | 21,960.00 109,800,000 | 23,250.00 116,250,000 | 4.18 |
| 5 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 37,000 | 2,822.50 104,432,500 | 2,966.50 109,760,500 | 3.95 |
| 6 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 31,000 | 3,614.00 112,034,000 | 3,523.00 109,213,000 | 3.93 |
| 7 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 15,000 | 7,401.00 111,015,000 | 7,234.00 108,510,000 | 3.90 |
| 8 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 27,000 | 3,894.48 105,151,171 | 3,985.00 107,595,000 | 3.87 |
| 9 | 豊田自動織機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 13,000 | 7,950.00 103,350,000 | 8,050.00 104,650,000 | 3.76 |
| 10 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 16,020.00 96,120,000 | 16,960.00 101,760,000 | 3.66 |
| 11 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 11,205.00 78,435,000 | 11,695.00 81,865,000 | 2.94 |
| 12 | デクセリアルズ | 日本 | 株式 | 化学 | 22,000 | 3,570.00 78,540,000 | 3,565.00 78,430,000 | 2.82 |
| 13 | 味 の 素 | 日本 | 株式 | 食料品 | 22,000 | 3,423.00 75,306,000 | 3,498.00 76,956,000 | 2.77 |
| 14 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,000 | 6,379.00 70,169,000 | 6,704.00 73,744,000 | 2.65 |
| 15 | 東急不動産HD | 日本 | 株式 | 不動産業 | 100,000 | 690.00 69,000,000 | 718.00 71,800,000 | 2.58 |
| 16 | 大日本印刷 | 日本 | 株式 | その他製品 | 24,000 | 2,924.02 70,176,626 | 2,930.00 70,320,000 | 2.53 |
| 17 | 東 レ | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 94,900 | 720.70 68,394,430 | 732.60 69,523,740 | 2.50 |
| 18 | めぶきフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 250,000 | 268.60 67,150,115 | 268.00 67,000,000 | 2.41 |
| 19 | アスクル | 日本 | 株式 | 小売業 | 38,000 | 1,621.00 61,598,000 | 1,753.00 66,614,000 | 2.39 |
| 20 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,000 | 7,494.00 59,952,000 | 7,747.00 61,976,000 | 2.23 |
| 21 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 25,000 | 2,222.00 55,550,000 | 2,360.50 59,012,500 | 2.12 |
| 22 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,000 | 17,880.00 53,640,000 | 18,515.00 55,545,000 | 2.00 |
| 23 | 豊田合成 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 26,000 | 2,140.00 55,640,000 | 2,091.00 54,366,000 | 1.95 |
| 24 | りそなホールディングス | 日本 | 株式 | 銀行業 | 103,000 | 493.30 50,809,900 | 515.30 53,075,900 | 1.91 |
| 25 | 三越伊勢丹HD | 日本 | 株式 | 小売業 | 50,000 | 1,051.12 52,556,053 | 1,061.00 53,050,000 | 1.91 |
| 26 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 18,000 | 2,916.84 52,503,265 | 2,925.50 52,659,000 | 1.89 |
| 27 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 800 | 60,300.00 48,240,000 | 65,410.00 52,328,000 | 1.88 |
| 28 | JSR | 日本 | 株式 | 化学 | 14,000 | 3,355.00 46,970,000 | 3,665.00 51,310,000 | 1.84 |
| 29 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,000 | 5,420.00 43,360,000 | 5,970.00 47,760,000 | 1.72 |
| 30 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 9,000 | 4,414.00 39,726,000 | 4,953.00 44,577,000 | 1.60 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.06% |
| 合計 | 96.06% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 食料品 | 2.77% |
| 繊維製品 | 3.69% |
| 化学 | 11.25% |
| 医薬品 | 3.93% |
| ガラス・土石製品 | 1.59% |
| 機械 | 6.06% |
| 電気機器 | 12.53% |
| 輸送用機器 | 9.62% |
| 精密機器 | 0.96% |
| その他製品 | 2.53% |
| 情報・通信業 | 13.09% |
| 卸売業 | 1.89% |
| 小売業 | 4.30% |
| 銀行業 | 5.26% |
| 保険業 | 4.33% |
| その他金融業 | 2.12% |
| 不動産業 | 7.57% |
| サービス業 | 2.60% |
| 合計 | 96.06% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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