有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 255,900 | 2,848.00 728,803,200 | 2,749.50 703,597,050 | 2.79 | |
| 2 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 34,700 | 19,285.00 669,189,500 | 19,220.00 666,934,000 | 2.65 | |
| 3 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 70,100.00 630,900,000 | 72,920.00 656,280,000 | 2.60 | |
| 4 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 132,900 | 4,874.00 647,754,600 | 4,881.00 648,684,900 | 2.57 | |
| 5 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 158,000 | 4,270.00 674,660,000 | 4,025.00 635,950,000 | 2.52 | |
| 6 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 356,200 | 1,608.00 572,769,600 | 1,721.50 613,198,300 | 2.43 | |
| 7 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 150,000 | 3,943.00 591,450,000 | 4,015.00 602,250,000 | 2.39 | |
| 8 | 全国保証 | 日本 | 株式 | その他金融業 | 129,600 | 4,025.00 521,640,000 | 4,085.00 529,416,000 | 2.10 | |
| 9 | 大東建託 | 日本 | 株式 | 建設業 | 30,400 | 16,795.00 510,568,000 | 17,190.00 522,576,000 | 2.07 | |
| 10 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 127,700 | 3,846.85 491,243,161 | 4,040.00 515,908,000 | 2.05 | |
| 11 | 大成建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 555,000 | 862.00 478,410,000 | 925.00 513,375,000 | 2.04 | |
| 12 | 日本碍子 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 184,300 | 2,229.00 410,804,700 | 2,489.00 458,722,700 | 1.82 | |
| 13 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 35,600 | 12,730.00 453,188,000 | 12,825.00 456,570,000 | 1.81 | |
| 14 | 西日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 70,900 | 6,597.00 467,727,300 | 6,405.00 454,114,500 | 1.80 | |
| 15 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 59,700 | 6,871.00 410,198,700 | 6,911.00 412,586,700 | 1.64 | |
| 16 | 飯田GHD | 日本 | 株式 | 不動産業 | 195,400 | 2,080.00 406,432,000 | 2,054.00 401,351,600 | 1.59 | |
| 17 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 90,300 | 4,500.00 406,350,000 | 4,303.00 388,560,900 | 1.54 | |
| 18 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 383,300 | 1,043.00 399,781,900 | 1,012.00 387,899,600 | 1.54 | |
| 19 | コロプラ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 246,400 | 1,954.00 481,465,600 | 1,549.00 381,673,600 | 1.51 | |
| 20 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 101,400 | 4,037.00 409,351,800 | 3,729.00 378,120,600 | 1.50 | |
| 21 | 日本ペイントHOLD | 日本 | 株式 | 化学 | 129,500 | 2,764.00 357,938,000 | 2,845.00 368,427,500 | 1.46 | |
| 22 | 横河電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 257,100 | 1,279.00 328,830,900 | 1,341.00 344,771,100 | 1.37 | |
| 23 | 小野薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 92,300 | 3,924.00 362,185,200 | 3,703.00 341,786,900 | 1.36 | |
| 24 | オープンハウス | 日本 | 株式 | 不動産業 | 111,800 | 2,670.00 298,506,000 | 2,949.00 329,698,200 | 1.31 | |
| 25 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 179,100 | 1,940.00 347,454,000 | 1,778.50 318,529,350 | 1.26 | |
| 26 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 96,300 | 3,413.00 328,671,900 | 3,196.00 307,774,800 | 1.22 | |
| 27 | 損保ジャパン興亜HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 90,000 | 3,112.28 280,106,028 | 3,364.00 302,760,000 | 1.20 | |
| 28 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 63,100 | 4,620.00 291,522,000 | 4,745.00 299,409,500 | 1.19 | |
| 29 | 新生銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,905,000 | 158.00 300,990,000 | 156.00 297,180,000 | 1.18 | |
| 30 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 79,100 | 3,233.00 255,730,300 | 3,308.00 261,662,800 | 1.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.36% |
| 合計 | 96.36% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.55% |
| 建設業 | 7.67% |
| 食料品 | 4.14% |
| 化学 | 7.52% |
| 医薬品 | 5.11% |
| ゴム製品 | 0.10% |
| ガラス・土石製品 | 2.79% |
| 鉄鋼 | 0.35% |
| 非鉄金属 | 0.24% |
| 金属製品 | 0.33% |
| 機械 | 3.79% |
| 電気機器 | 10.29% |
| 輸送用機器 | 5.77% |
| 精密機器 | 1.78% |
| その他製品 | 0.58% |
| 電気・ガス業 | 2.00% |
| 陸運業 | 5.40% |
| 空運業 | 1.22% |
| 情報・通信業 | 8.86% |
| 卸売業 | 2.62% |
| 小売業 | 6.01% |
| 銀行業 | 3.16% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.36% |
| 保険業 | 3.88% |
| その他金融業 | 3.11% |
| 不動産業 | 4.24% |
| サービス業 | 4.48% |
| 合計 | 96.36% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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