有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

【提出】: 2018/04/06 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (平成30年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	本田技研	日本	株式	輸送用機器	91,100	3,981.00 362,669,100	3,826.00 348,548,600	3.46
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	66,500	5,281.69 351,233,025	4,878.00 324,387,000	3.22
3	三菱商事	日本	株式	卸売業	95,600	3,281.00 313,663,600	3,050.00 291,580,000	2.89
4	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	107,600	2,662.50 286,485,000	2,704.50 291,004,200	2.89
5	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	12,300	20,995.00 258,238,500	20,650.00 253,995,000	2.52
6	オリックス	日本	株式	その他金融業	121,900	2,111.50 257,391,850	2,035.00 248,066,500	2.46
7	住友商事	日本	株式	卸売業	131,200	2,021.00 265,155,200	1,879.00 246,524,800	2.45
8	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	11,900	21,695.00 258,170,500	20,460.00 243,474,000	2.42
9	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	274,900	886.21 243,620,277	820.80 225,637,920	2.24
10	ケーズホールディングス	日本	株式	小売業	63,500	3,120.00 198,120,000	3,045.00 193,357,500	1.92
11	富士通	日本	株式	電気機器	240,000	813.70 195,288,000	803.90 192,936,000	1.92
12	JFEホールディングス	日本	株式	鉄鋼	64,200	2,641.65 169,594,482	2,588.50 166,181,700	1.65
13	西日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	20,000	8,464.00 169,280,000	8,176.00 163,520,000	1.62
14	サムティ	日本	株式	不動産業	75,700	1,947.00 147,387,900	1,957.00 148,144,900	1.47
15	ヤマダ電機	日本	株式	小売業	225,500	634.00 142,967,000	647.00 145,898,500	1.45
16	日本軽金属HD	日本	株式	非鉄金属	435,800	318.15 138,653,904	321.00 139,891,800	1.39
17	コスモエネルギーHLDGS	日本	株式	石油・石炭製品	31,900	4,700.00 149,930,000	4,275.00 136,372,500	1.35
18	堀場製作所	日本	株式	電気機器	18,700	7,010.00 131,087,000	7,010.00 131,087,000	1.30
19	キヤノン	日本	株式	電気機器	29,100	4,319.00 125,682,900	4,349.00 126,555,900	1.26
20	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	54,700	2,476.50 135,464,550	2,285.50 125,016,850	1.24
21	東京海上HD	日本	株式	保険業	23,900	5,440.00 130,016,000	5,140.00 122,846,000	1.22
22	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	21,700	5,161.00 111,993,700	5,191.00 112,644,700	1.12
23	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	165,900	731.00 121,272,900	657.30 109,046,070	1.08
24	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	17,300	6,138.67 106,199,134	6,037.00 104,440,100	1.04
25	九州旅客鉄道	日本	株式	陸運業	28,500	3,565.00 101,602,500	3,505.00 99,892,500	0.99
26	MCJ	日本	株式	電気機器	78,100	1,251.00 97,703,100	1,237.00 96,609,700	0.96
27	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	26,600	3,591.00 95,520,600	3,612.00 96,079,200	0.95
28	芝浦電子	日本	株式	電気機器	15,300	5,730.00 87,669,000	6,160.00 94,248,000	0.94
29	オープンハウス	日本	株式	不動産業	14,400	6,460.00 93,024,000	6,410.00 92,304,000	0.92
30	ヨロズ	日本	株式	輸送用機器	38,400	2,454.00 94,233,600	2,355.00 90,432,000	0.90

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.58%
合計	95.58%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	1.77%
食料品	2.24%
パルプ・紙	0.15%
化学	5.72%
医薬品	2.12%
石油・石炭製品	1.35%
ゴム製品	1.09%
ガラス・土石製品	2.08%
鉄鋼	2.79%
非鉄金属	2.71%
金属製品	1.01%
機械	4.43%
電気機器	14.60%
輸送用機器	9.40%
精密機器	1.63%
その他製品	0.35%
陸運業	5.90%
情報・通信業	4.94%
卸売業	6.00%
小売業	5.28%
銀行業	7.78%
証券、商品先物取引業	0.42%
保険業	2.58%
その他金融業	2.46%
不動産業	4.78%
サービス業	2.00%
合計	95.58%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

開示資料

決算