有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 147,500 | 3,096.00 456,660,000 | 3,108.00 458,430,000 | 3.29 | |
| 2 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,700 | 50,100.00 435,870,000 | 51,020.00 443,874,000 | 3.18 | |
| 3 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 167,900 | 2,400.50 403,043,950 | 2,396.50 402,372,350 | 2.89 | |
| 4 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 154,200 | 2,619.50 403,926,900 | 2,563.00 395,214,600 | 2.83 | |
| 5 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 21,200 | 16,040.00 340,048,000 | 15,575.00 330,190,000 | 2.37 | |
| 6 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 18,300 | 17,825.00 326,197,500 | 17,750.00 324,825,000 | 2.33 | |
| 7 | SUBARU | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 72,000 | 4,063.00 292,536,000 | 3,994.00 287,568,000 | 2.06 | |
| 8 | りそなホールディングス | 日本 | 株式 | 銀行業 | 501,800 | 584.50 293,302,100 | 568.40 285,223,120 | 2.05 | |
| 9 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 23,900 | 11,805.00 282,139,500 | 11,700.00 279,630,000 | 2.01 | |
| 10 | 住友商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 187,000 | 1,493.50 279,284,500 | 1,491.50 278,910,500 | 2.00 | |
| 11 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 22,300 | 11,595.00 258,568,500 | 12,160.00 271,168,000 | 1.94 | |
| 12 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 64,200 | 4,268.00 274,005,600 | 4,195.00 269,319,000 | 1.93 | |
| 13 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 44,900 | 5,763.00 258,758,700 | 5,832.00 261,856,800 | 1.88 | |
| 14 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 144,800 | 1,771.00 256,440,800 | 1,751.50 253,617,200 | 1.82 | |
| 15 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 35,900 | 5,838.00 209,584,200 | 6,226.00 223,513,400 | 1.60 | |
| 16 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 47,700 | 4,752.00 226,670,400 | 4,645.00 221,566,500 | 1.59 | |
| 17 | オープンハウス | 日本 | 株式 | 不動産業 | 60,700 | 3,505.00 212,753,500 | 3,650.00 221,555,000 | 1.59 | |
| 18 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 44,200 | 4,874.40 215,448,808 | 4,657.00 205,839,400 | 1.48 | |
| 19 | MCJ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 152,700 | 1,193.00 182,171,100 | 1,304.00 199,120,800 | 1.43 | |
| 20 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 240,000 | 866.00 207,840,000 | 823.70 197,688,000 | 1.42 | |
| 21 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 18,400 | 10,125.00 186,300,000 | 10,110.00 186,024,000 | 1.33 | |
| 22 | コスモエネルギーHLDGS | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 92,900 | 1,839.00 170,843,100 | 1,910.00 177,439,000 | 1.27 | |
| 23 | アイシン精機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 27,200 | 6,140.00 167,008,000 | 5,750.00 156,400,000 | 1.12 | |
| 24 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 29,000 | 5,369.00 155,701,000 | 5,390.00 156,310,000 | 1.12 | |
| 25 | 日本軽金属HD | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 495,900 | 289.00 143,315,100 | 297.00 147,282,300 | 1.06 | |
| 26 | 旭 化 成 | 日本 | 株式 | 化学 | 112,000 | 1,261.00 141,232,000 | 1,264.50 141,624,000 | 1.02 | |
| 27 | 熊 谷 組 | 日本 | 株式 | 建設業 | 352,000 | 375.00 132,000,000 | 382.00 134,464,000 | 0.96 | |
| 28 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 22,600 | 5,944.00 134,334,400 | 5,896.00 133,249,600 | 0.96 | |
| 29 | ヤマダ電機 | 日本 | 株式 | 小売業 | 210,400 | 564.00 118,665,600 | 589.00 123,925,600 | 0.89 | |
| 30 | サムティ | 日本 | 株式 | 不動産業 | 76,000 | 1,552.00 117,952,000 | 1,619.00 123,044,000 | 0.88 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.96% |
| 合計 | 94.96% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.26% |
| 建設業 | 4.39% |
| 食料品 | 1.22% |
| パルプ・紙 | 0.95% |
| 化学 | 5.97% |
| 医薬品 | 3.06% |
| 石油・石炭製品 | 1.27% |
| ゴム製品 | 2.18% |
| ガラス・土石製品 | 1.35% |
| 鉄鋼 | 1.89% |
| 非鉄金属 | 1.92% |
| 金属製品 | 0.84% |
| 機械 | 6.27% |
| 電気機器 | 14.44% |
| 輸送用機器 | 8.35% |
| 精密機器 | 2.83% |
| その他製品 | 0.56% |
| 電気・ガス業 | 0.89% |
| 陸運業 | 3.40% |
| 海運業 | 0.19% |
| 情報・通信業 | 5.22% |
| 卸売業 | 6.76% |
| 小売業 | 2.70% |
| 銀行業 | 5.86% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.89% |
| 保険業 | 3.09% |
| その他金融業 | 2.51% |
| 不動産業 | 4.17% |
| サービス業 | 1.54% |
| 合計 | 94.96% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
