有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/19-2024/01/15)
| (2) 【投資資産】 (2024年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 56,500 | 2,465.04 139,275,240 | 2,565.00 144,922,500 | 5.44 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,700 | 14,519.22 140,836,519 | 14,695.00 142,541,500 | 5.35 |
| 3 | 大阪瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 42,900 | 3,205.00 137,494,500 | 3,112.00 133,504,800 | 5.01 |
| 4 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 16,700 | 7,350.00 122,745,000 | 7,700.00 128,590,000 | 4.82 |
| 5 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 32,700 | 3,794.00 124,063,800 | 3,930.00 128,511,000 | 4.82 |
| 6 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,900 | 11,385.00 124,096,500 | 11,675.00 127,257,500 | 4.77 |
| 7 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 17,600 | 4,581.00 80,625,600 | 4,533.00 79,780,800 | 2.99 |
| 8 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 32,800 | 2,263.00 74,226,400 | 2,341.00 76,784,800 | 2.88 |
| 9 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 403,600 | 186.00 75,069,600 | 186.30 75,190,680 | 2.82 |
| 10 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 24,200 | 3,032.00 73,374,400 | 3,015.00 72,963,000 | 2.74 |
| 11 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 11,500 | 5,963.00 68,574,500 | 5,863.00 67,424,500 | 2.53 |
| 12 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 13,400 | 5,072.00 67,964,800 | 5,031.00 67,415,400 | 2.53 |
| 13 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 11,200 | 5,935.90 66,482,109 | 5,875.00 65,800,000 | 2.47 |
| 14 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 9,800 | 6,469.00 63,396,200 | 6,688.00 65,542,400 | 2.46 |
| 15 | サイバーエージェント | 日本 | 株式 | サービス業 | 66,000 | 892.30 58,891,800 | 956.50 63,129,000 | 2.37 |
| 16 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 31,500 | 1,915.00 60,322,500 | 1,976.00 62,244,000 | 2.33 |
| 17 | 東急不動産HD | 日本 | 株式 | 不動産業 | 61,900 | 1,018.00 63,014,200 | 993.40 61,491,460 | 2.31 |
| 18 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,500 | 24,385.00 60,962,500 | 23,885.00 59,712,500 | 2.24 |
| 19 | ダイワボウHD | 日本 | 株式 | 卸売業 | 17,900 | 3,274.00 58,604,600 | 3,227.00 57,763,300 | 2.17 |
| 20 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 12,900 | 4,520.00 58,308,000 | 4,423.00 57,056,700 | 2.14 |
| 21 | ルネサスエレクトロニクス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 22,700 | 2,461.50 55,876,050 | 2,472.00 56,114,400 | 2.10 |
| 22 | ニッスイ | 日本 | 株式 | 水産・農林業 | 64,900 | 798.30 51,809,670 | 807.10 52,380,790 | 1.96 |
| 23 | ニチレイ | 日本 | 株式 | 食料品 | 14,600 | 3,604.00 52,618,400 | 3,570.00 52,122,000 | 1.95 |
| 24 | LINEヤフー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 109,000 | 485.10 52,875,900 | 462.00 50,358,000 | 1.89 |
| 25 | トクヤマ | 日本 | 株式 | 化学 | 20,900 | 2,474.50 51,717,050 | 2,378.00 49,700,200 | 1.86 |
| 26 | 芝浦機械 | 日本 | 株式 | 機械 | 13,100 | 3,650.00 47,815,000 | 3,605.00 47,225,500 | 1.77 |
| 27 | 住友林業 | 日本 | 株式 | 建設業 | 10,600 | 4,644.00 49,226,400 | 4,384.00 46,470,400 | 1.74 |
| 28 | 鹿島建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 15,100 | 2,610.43 39,417,529 | 2,644.00 39,924,400 | 1.50 |
| 29 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 4,000 | 9,545.00 38,180,000 | 9,942.00 39,768,000 | 1.49 |
| 30 | 日本ハム | 日本 | 株式 | 食料品 | 7,800 | 4,920.00 38,376,000 | 5,058.00 39,452,400 | 1.48 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.59% |
| 合計 | 96.59% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 1.96% |
| 建設業 | 3.24% |
| 食料品 | 3.43% |
| 化学 | 9.63% |
| 医薬品 | 2.14% |
| 石油・石炭製品 | 1.46% |
| 非鉄金属 | 3.29% |
| 金属製品 | 0.46% |
| 機械 | 5.50% |
| 電気機器 | 16.44% |
| 輸送用機器 | 5.34% |
| 精密機器 | 2.53% |
| 電気・ガス業 | 5.01% |
| 陸運業 | 0.89% |
| 情報・通信業 | 9.07% |
| 卸売業 | 7.60% |
| 銀行業 | 5.83% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.98% |
| 保険業 | 4.82% |
| 不動産業 | 3.76% |
| サービス業 | 3.21% |
| 合計 | 96.59% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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