有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
| (2) 【投資資産】 (2021年1月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,000 | 16,950.00 186,450,000 | 16,880.00 185,680,000 | 4.33 |
| 2 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 10,100 | 18,950.00 191,395,000 | 18,175.00 183,567,500 | 4.28 |
| 3 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,200 | 10,560.00 192,192,000 | 10,050.00 182,910,000 | 4.27 |
| 4 | 栗田工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 38,800 | 4,598.07 178,405,456 | 4,245.00 164,706,000 | 3.84 |
| 5 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 49,200 | 3,138.00 154,389,600 | 2,997.50 147,477,000 | 3.44 |
| 6 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 27,500 | 5,586.00 153,615,000 | 5,133.00 141,157,500 | 3.29 |
| 7 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 43,400 | 3,524.00 152,941,600 | 3,245.00 140,833,000 | 3.29 |
| 8 | 旭 化 成 | 日本 | 株式 | 化学 | 100,800 | 1,128.00 113,702,400 | 1,164.50 117,381,600 | 2.74 |
| 9 | ニチレイ | 日本 | 株式 | 食料品 | 38,500 | 2,970.00 114,345,000 | 3,040.00 117,040,000 | 2.73 |
| 10 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 26,800 | 4,344.00 116,419,200 | 4,306.00 115,400,800 | 2.69 |
| 11 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 31,100 | 3,601.00 111,991,100 | 3,698.00 115,007,800 | 2.68 |
| 12 | 物語コーポレーション | 日本 | 株式 | 小売業 | 9,900 | 11,200.00 110,880,000 | 11,560.00 114,444,000 | 2.67 |
| 13 | 伊藤忠テクノソリュー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 30,900 | 3,790.00 117,111,000 | 3,690.00 114,021,000 | 2.66 |
| 14 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 32,100 | 3,857.63 123,830,012 | 3,535.00 113,473,500 | 2.65 |
| 15 | 豊田自動織機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 13,500 | 8,420.00 113,670,000 | 8,230.00 111,105,000 | 2.59 |
| 16 | 豊田合成 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 39,400 | 2,822.00 111,186,800 | 2,757.00 108,625,800 | 2.53 |
| 17 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,600 | 43,900.00 114,140,000 | 39,810.00 103,506,000 | 2.41 |
| 18 | 光通信 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,600 | 21,200.00 76,320,000 | 21,970.00 79,092,000 | 1.85 |
| 19 | アサヒHD | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 19,500 | 3,805.00 74,197,500 | 4,005.00 78,097,500 | 1.82 |
| 20 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 19,600 | 4,055.00 79,478,000 | 3,980.00 78,008,000 | 1.82 |
| 21 | 日本新薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 10,100 | 7,220.00 72,922,000 | 7,710.00 77,871,000 | 1.82 |
| 22 | フジシールインターナショナル | 日本 | 株式 | その他製品 | 40,000 | 1,951.00 78,040,000 | 1,943.00 77,720,000 | 1.81 |
| 23 | エフピコ | 日本 | 株式 | 化学 | 18,500 | 4,255.00 78,717,500 | 4,200.00 77,700,000 | 1.81 |
| 24 | 前田工繊 | 日本 | 株式 | その他製品 | 29,200 | 2,761.00 80,621,200 | 2,660.00 77,672,000 | 1.81 |
| 25 | イビデン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,900 | 5,030.00 79,977,000 | 4,860.00 77,274,000 | 1.80 |
| 26 | 技研製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 15,700 | 4,755.00 74,653,500 | 4,915.00 77,165,500 | 1.80 |
| 27 | スタンレー電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 23,500 | 3,230.00 75,905,000 | 3,270.00 76,845,000 | 1.79 |
| 28 | セーレン | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 48,500 | 1,586.57 76,948,789 | 1,582.00 76,727,000 | 1.79 |
| 29 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 33,300 | 2,348.00 78,188,400 | 2,299.00 76,556,700 | 1.79 |
| 30 | タ ク マ | 日本 | 株式 | 機械 | 34,600 | 2,024.00 70,030,400 | 2,212.00 76,535,200 | 1.79 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.94% |
| 合計 | 96.94% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 食料品 | 2.73% |
| 繊維製品 | 1.79% |
| 化学 | 12.27% |
| 医薬品 | 6.17% |
| ガラス・土石製品 | 1.77% |
| 非鉄金属 | 1.82% |
| 機械 | 14.21% |
| 電気機器 | 19.08% |
| 輸送用機器 | 6.76% |
| その他製品 | 3.62% |
| 情報・通信業 | 8.97% |
| 卸売業 | 5.19% |
| 小売業 | 4.29% |
| 銀行業 | 3.29% |
| 保険業 | 3.29% |
| サービス業 | 1.69% |
| 合計 | 96.94% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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