有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
| (2) 【投資資産】 (2020年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,400 | 7,880.00 144,992,000 | 7,718.00 142,011,200 | 2.92 |
| 2 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,300 | 12,380.00 102,754,000 | 12,715.00 105,534,500 | 2.17 |
| 3 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 10,000 | 9,224.00 92,240,000 | 8,782.00 87,820,000 | 1.80 |
| 4 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,200 | 12,360.00 88,992,000 | 11,870.00 85,464,000 | 1.76 |
| 5 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 45,000 | 1,844.50 83,002,500 | 1,858.00 83,610,000 | 1.72 |
| 6 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 28,200 | 2,795.00 78,819,000 | 2,786.50 78,579,300 | 1.61 |
| 7 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 20,200 | 3,968.00 80,153,600 | 3,884.00 78,456,800 | 1.61 |
| 8 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 5,000 | 15,285.00 76,425,000 | 15,635.00 78,175,000 | 1.61 |
| 9 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,100 | 6,752.00 81,699,200 | 6,328.00 76,568,800 | 1.57 |
| 10 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 36,600 | 1,897.00 69,430,200 | 1,950.50 71,388,300 | 1.47 |
| 11 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 119,300 | 578.90 69,062,770 | 568.50 67,822,050 | 1.39 |
| 12 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,800 | 39,980.00 71,964,000 | 37,370.00 67,266,000 | 1.38 |
| 13 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 27,500 | 2,356.00 64,790,000 | 2,420.00 66,550,000 | 1.37 |
| 14 | アズビル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 21,500 | 3,010.00 64,715,000 | 2,983.00 64,134,500 | 1.32 |
| 15 | オープンハウス | 日本 | 株式 | 不動産業 | 21,700 | 3,030.00 65,751,000 | 2,937.00 63,732,900 | 1.31 |
| 16 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,600 | 25,000.00 65,000,000 | 24,500.00 63,700,000 | 1.31 |
| 17 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 22,000 | 2,879.00 63,338,000 | 2,823.00 62,106,000 | 1.28 |
| 18 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 15,400 | 3,934.00 60,583,600 | 3,984.00 61,353,600 | 1.26 |
| 19 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,500 | 4,518.00 65,511,000 | 4,230.00 61,335,000 | 1.26 |
| 20 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 21,000 | 2,758.50 57,928,500 | 2,911.50 61,141,500 | 1.26 |
| 21 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 20,000 | 3,265.00 65,300,000 | 3,045.00 60,900,000 | 1.25 |
| 22 | バリューコマース | 日本 | 株式 | サービス業 | 23,400 | 2,560.00 59,904,000 | 2,572.00 60,184,800 | 1.24 |
| 23 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 8,700 | 6,888.00 59,925,600 | 6,565.00 57,115,500 | 1.17 |
| 24 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 1,400 | 43,070.00 60,298,000 | 40,770.00 57,078,000 | 1.17 |
| 25 | メイテツク | 日本 | 株式 | サービス業 | 9,000 | 6,240.00 56,160,000 | 6,300.00 56,700,000 | 1.16 |
| 26 | 豊田自動織機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 9,400 | 6,330.00 59,502,000 | 6,000.00 56,400,000 | 1.16 |
| 27 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 9,200 | 6,112.00 56,230,400 | 5,985.00 55,062,000 | 1.13 |
| 28 | SCSK | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 8,600 | 5,900.00 50,740,000 | 5,910.00 50,826,000 | 1.04 |
| 29 | 伊藤忠テクノソリュー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 15,200 | 3,275.00 49,780,000 | 3,245.00 49,324,000 | 1.01 |
| 30 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 1,900 | 26,469.23 50,291,545 | 25,840.00 49,096,000 | 1.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.80% |
| 合計 | 95.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.58% |
| 建設業 | 1.21% |
| 食料品 | 2.37% |
| 化学 | 8.54% |
| 医薬品 | 5.05% |
| ガラス・土石製品 | 0.68% |
| 鉄鋼 | 0.32% |
| 非鉄金属 | 0.79% |
| 金属製品 | 1.26% |
| 機械 | 6.13% |
| 電気機器 | 15.56% |
| 輸送用機器 | 2.62% |
| 精密機器 | 3.29% |
| その他製品 | 2.31% |
| 陸運業 | 1.15% |
| 情報・通信業 | 17.13% |
| 卸売業 | 2.67% |
| 小売業 | 3.18% |
| 銀行業 | 4.01% |
| 保険業 | 1.92% |
| その他金融業 | 3.61% |
| 不動産業 | 2.57% |
| サービス業 | 8.86% |
| 合計 | 95.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
