有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
| (2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,900 | 5,866.00 93,269,400 | 6,170.00 98,103,000 | 1.96 |
| 2 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 23,800 | 3,824.00 91,011,200 | 3,807.00 90,606,600 | 1.81 |
| 3 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,100 | 9,658.00 78,229,800 | 11,155.00 90,355,500 | 1.80 |
| 4 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 22,600 | 4,020.00 90,852,000 | 3,892.00 87,959,200 | 1.75 |
| 5 | 住友商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 47,100 | 1,657.50 78,068,250 | 1,623.50 76,466,850 | 1.53 |
| 6 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 33,000 | 1,940.00 64,020,000 | 2,252.00 74,316,000 | 1.48 |
| 7 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 1,800 | 41,610.00 74,898,000 | 40,100.00 72,180,000 | 1.44 |
| 8 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 5,300 | 14,055.00 74,491,500 | 13,585.00 72,000,500 | 1.44 |
| 9 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 19,200 | 3,636.24 69,815,824 | 3,745.00 71,904,000 | 1.43 |
| 10 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 9,000 | 8,166.00 73,494,000 | 7,979.00 71,811,000 | 1.43 |
| 11 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 45,600 | 1,664.50 75,901,200 | 1,561.50 71,204,400 | 1.42 |
| 12 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 11,700 | 6,151.00 71,966,700 | 6,057.00 70,866,900 | 1.41 |
| 13 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 23,600 | 2,940.00 69,384,000 | 2,936.50 69,301,400 | 1.38 |
| 14 | アズビル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 25,800 | 2,634.00 67,957,200 | 2,615.00 67,467,000 | 1.35 |
| 15 | エニグモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 55,800 | 1,173.79 65,497,717 | 1,172.00 65,397,600 | 1.30 |
| 16 | 山 九 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 11,100 | 5,740.00 63,714,000 | 5,850.00 64,935,000 | 1.30 |
| 17 | オープンハウス | 日本 | 株式 | 不動産業 | 13,300 | 4,650.00 61,845,000 | 4,795.00 63,773,500 | 1.27 |
| 18 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 22,200 | 2,762.00 61,316,400 | 2,870.00 63,714,000 | 1.27 |
| 19 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,400 | 16,615.00 56,491,000 | 18,695.00 63,563,000 | 1.27 |
| 20 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 63,860.00 63,860,000 | 63,130.00 63,130,000 | 1.26 |
| 21 | 三井住友トラストHD | 日本 | 株式 | 銀行業 | 16,800 | 3,919.00 65,839,200 | 3,734.00 62,731,200 | 1.25 |
| 22 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 12,500 | 5,148.00 64,350,000 | 4,922.00 61,525,000 | 1.23 |
| 23 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 18,500 | 3,230.00 59,755,000 | 3,182.00 58,867,000 | 1.17 |
| 24 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 16,300 | 3,630.00 59,169,000 | 3,605.00 58,761,500 | 1.17 |
| 25 | 豊田自動織機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,000 | 5,980.00 59,800,000 | 5,670.00 56,700,000 | 1.13 |
| 26 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 9,700 | 5,658.00 54,882,600 | 5,797.00 56,230,900 | 1.12 |
| 27 | ビジョン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,700 | 4,975.00 53,232,500 | 5,250.00 56,175,000 | 1.12 |
| 28 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 22,500 | 2,543.00 57,217,500 | 2,471.50 55,608,750 | 1.11 |
| 29 | メイテツク | 日本 | 株式 | サービス業 | 9,000 | 5,590.00 50,310,000 | 5,650.00 50,850,000 | 1.01 |
| 30 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 13,900 | 3,564.00 49,539,600 | 3,581.00 49,775,900 | 0.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.37% |
| 合計 | 94.37% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.62% |
| 食料品 | 1.40% |
| 繊維製品 | 0.55% |
| 化学 | 7.85% |
| 医薬品 | 4.37% |
| ゴム製品 | 0.45% |
| 鉄鋼 | 0.28% |
| 非鉄金属 | 0.64% |
| 金属製品 | 1.70% |
| 機械 | 4.59% |
| 電気機器 | 10.33% |
| 輸送用機器 | 2.50% |
| 精密機器 | 3.07% |
| その他製品 | 3.09% |
| 陸運業 | 2.26% |
| 情報・通信業 | 20.85% |
| 卸売業 | 5.55% |
| 小売業 | 3.04% |
| 銀行業 | 3.06% |
| 保険業 | 2.11% |
| その他金融業 | 2.56% |
| 不動産業 | 3.34% |
| サービス業 | 9.14% |
| 合計 | 94.37% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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