有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/10/10 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	56,700	4,309.00 244,320,300	4,445.00 252,031,500	3.24
2	キーエンス	日本	株式	電気機器	4,100	59,670.00 244,647,000	58,910.00 241,531,000	3.10
3	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	10,000	22,885.00 228,850,000	23,245.00 232,450,000	2.99
4	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	10,400	18,855.00 196,092,000	19,155.00 199,212,000	2.56
5	三菱商事	日本	株式	卸売業	57,200	3,109.00 177,834,800	3,117.00 178,292,400	2.29
6	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	92,800	1,809.50 167,921,600	1,817.50 168,664,000	2.17
7	ソニー	日本	株式	電気機器	26,500	6,006.00 159,159,000	5,828.00 154,442,000	1.98
8	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	51,900	2,858.50 148,356,150	2,873.00 149,108,700	1.92
9	東海カーボン	日本	株式	ガラス・土石製品	72,500	2,141.01 155,223,784	2,051.00 148,697,500	1.91
10	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	59,900	2,015.00 120,698,500	2,102.00 125,909,800	1.62
11	日立	日本	株式	電気機器	156,000	792.60 123,645,600	778.60 121,461,600	1.56
12	住友商事	日本	株式	卸売業	64,900	1,849.50 120,032,550	1,835.00 119,091,500	1.53
13	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	18,900	5,688.00 107,503,200	6,076.00 114,836,400	1.48
14	堀場製作所	日本	株式	電気機器	14,900	7,420.00 110,558,000	7,690.00 114,581,000	1.47
15	アサヒHD	日本	株式	非鉄金属	46,400	2,055.00 95,352,000	2,238.00 103,843,200	1.33
16	九州旅客鉄道	日本	株式	陸運業	28,500	3,370.00 96,045,000	3,430.00 97,755,000	1.26
17	飯田GHD	日本	株式	不動産業	44,600	2,257.00 100,662,200	2,189.00 97,629,400	1.25
18	JFEホールディングス	日本	株式	鉄鋼	41,200	2,139.50 88,147,400	2,265.50 93,338,600	1.20
19	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	20,500	4,525.00 92,762,500	4,465.00 91,532,500	1.18
20	スター精密	日本	株式	機械	45,000	1,978.49 89,032,339	2,004.00 90,180,000	1.16
21	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	32,000	2,501.34 80,043,022	2,644.00 84,608,000	1.09
22	D.A.コンソーシアムHLDGS	日本	株式	サービス業	31,100	2,878.00 89,505,800	2,690.00 83,659,000	1.07
23	東京建物	日本	株式	不動産業	55,300	1,469.00 81,235,700	1,501.00 83,005,300	1.07
24	三井化学	日本	株式	化学	27,600	2,944.00 81,254,400	3,000.00 82,800,000	1.06
25	ネクソン	日本	株式	情報・通信業	49,600	1,775.68 88,074,200	1,605.00 79,608,000	1.02
26	アイシン精機	日本	株式	輸送用機器	15,300	5,120.00 78,336,000	5,190.00 79,407,000	1.02
27	朝日インテック	日本	株式	精密機器	18,200	4,370.00 79,534,000	4,265.00 77,623,000	1.00
28	プレサンスコーポレーション	日本	株式	不動産業	45,400	1,665.00 75,591,000	1,698.00 77,089,200	0.99
29	FUJI	日本	株式	機械	38,900	1,946.00 75,699,400	1,970.00 76,633,000	0.98
30	ディップ	日本	株式	サービス業	26,600	3,095.00 82,327,000	2,833.00 75,357,800	0.97

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.16%
合計	96.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉱業	0.82%
建設業	3.69%
食料品	1.43%
繊維製品	0.26%
化学	7.14%
医薬品	4.35%
ゴム製品	0.59%
ガラス・土石製品	4.28%
鉄鋼	2.86%
非鉄金属	2.23%
金属製品	1.00%
機械	4.94%
電気機器	14.52%
輸送用機器	6.20%
精密機器	1.25%
その他製品	1.88%
陸運業	5.08%
海運業	0.58%
情報・通信業	7.97%
卸売業	6.50%
小売業	2.35%
銀行業	4.80%
証券、商品先物取引業	1.13%
保険業	1.62%
不動産業	4.16%
サービス業	4.54%
合計	96.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

開示資料

決算