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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/17-2023/07/18)

【提出】: 2023/10/11 9:23
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2023年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	9,400	13,200.00 124,080,000	13,315.00 125,161,000	4.67
2	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	41,500	2,240.00 92,960,000	2,386.00 99,019,000	3.70
3	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	21,700	3,937.00 85,432,900	4,031.00 87,472,700	3.27
4	ディスコ	日本	株式	機械	3,000	24,015.65 72,046,973	26,640.00 79,920,000	2.98
5	コナミグループ	日本	株式	情報・通信業	9,600	7,573.74 72,707,942	7,969.00 76,502,400	2.86
6	デンソー	日本	株式	輸送用機器	7,600	9,431.00 71,675,600	9,881.00 75,095,600	2.80
7	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	455,700	161.60 73,645,487	162.90 74,233,530	2.77
8	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	63,300	1,083.00 68,553,900	1,146.00 72,541,800	2.71
9	九州旅客鉄道	日本	株式	陸運業	23,200	3,016.52 69,983,471	3,117.00 72,314,400	2.70
10	東京応化工業	日本	株式	化学	8,000	8,733.00 69,864,000	8,965.00 71,720,000	2.68
11	T D K	日本	株式	電気機器	12,800	5,463.00 69,926,400	5,437.00 69,593,600	2.60
12	東京海上HD	日本	株式	保険業	21,300	3,139.00 66,860,700	3,259.00 69,416,700	2.59
13	信越化学	日本	株式	化学	14,500	4,683.00 67,903,500	4,679.00 67,845,500	2.53
14	ニチレイ	日本	株式	食料品	20,500	3,173.00 65,046,500	3,249.00 66,604,500	2.49
15	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	7,700	8,219.00 63,286,300	8,247.00 63,501,900	2.37
16	セガサミーホールディングス	日本	株式	機械	20,000	3,036.00 60,720,000	3,108.00 62,160,000	2.32
17	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	29,000	2,015.00 58,435,000	2,080.50 60,334,500	2.25
18	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	8,900	6,406.00 57,013,400	6,694.00 59,576,600	2.22
19	三菱商事	日本	株式	卸売業	7,900	6,914.00 54,620,600	7,265.00 57,393,500	2.14
20	豊田合成	日本	株式	輸送用機器	18,900	2,694.00 50,916,600	3,028.00 57,229,200	2.14
21	ダイワボウHD	日本	株式	卸売業	20,100	2,809.55 56,472,008	2,751.00 55,295,100	2.06
22	三菱重工業	日本	株式	機械	7,800	6,345.00 49,491,000	6,731.00 52,501,800	1.96
23	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	15,700	3,213.00 50,444,100	3,214.00 50,459,800	1.88
24	テルモ	日本	株式	精密機器	10,400	4,399.00 45,749,600	4,651.00 48,370,400	1.81
25	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	6,600	6,897.00 45,520,200	7,242.00 47,797,200	1.78
26	味の素	日本	株式	食料品	8,500	5,554.00 47,209,000	5,537.00 47,064,500	1.76
27	東急不動産HD	日本	株式	不動産業	54,500	782.30 42,635,350	844.30 46,014,350	1.72
28	ファナック	日本	株式	電気機器	10,500	4,728.00 49,644,000	4,348.00 45,654,000	1.70
29	第一三共	日本	株式	医薬品	10,500	3,903.00 40,981,500	4,347.00 45,643,500	1.70
30	日立	日本	株式	電気機器	4,900	8,755.00 42,899,500	9,298.00 45,560,200	1.70

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.10%
合計	96.10%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	2.02%
食料品	5.68%
化学	9.95%
医薬品	3.96%
非鉄金属	1.37%
機械	10.44%
電気機器	11.86%
輸送用機器	9.54%
精密機器	1.81%
その他製品	2.98%
電気・ガス業	1.58%
陸運業	3.76%
情報・通信業	12.33%
卸売業	4.21%
小売業	2.63%
銀行業	6.00%
保険業	2.59%
不動産業	1.72%
サービス業	1.68%
合計	96.10%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算