有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月1日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 平成28年3月7日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 301,151,729 |
| 投資信託受益証券 | 7,216,057,074 |
| 親投資信託受益証券 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,557,208,803 |
| 資産合計 | 7,557,208,803 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 175,286,071 |
| 未払受託者報酬 | 188,833 |
| 未払委託者報酬 | 9,246,316 |
| その他未払費用 | 641,170 |
| 流動負債合計 | 185,362,390 |
| 負債合計 | 185,362,390 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,764,303,582 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,392,457,169 |
| (分配準備積立金) | 643,593,435 |
| 元本等合計 | 7,371,846,413 |
| 純資産合計 | 7,371,846,413 |
| 負債純資産合計 | 7,557,208,803 |
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