有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/06-2025/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年9月5日現在) | 当特定期間 (令和7年3月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 662,089,025 | 680,347,785 |
| 投資信託受益証券 | 4,080,747,205 | 4,059,129,215 |
| 親投資信託受益証券 | 9,894,248 | 9,900,230 |
| 未収利息 | 1,995 | 4,659 |
| 流動資産合計 | 4,752,732,473 | 4,749,381,889 |
| 資産合計 | 4,752,732,473 | 4,749,381,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,457,747 | 33,464,815 |
| 未払解約金 | 284,074 | 13,674,834 |
| 未払受託者報酬 | 127,913 | 124,136 |
| 未払委託者報酬 | 6,263,324 | 6,078,366 |
| その他未払費用 | 321,953 | 321,369 |
| 流動負債合計 | 41,455,011 | 53,663,520 |
| 負債合計 | 41,455,011 | 53,663,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,845,070,703 | 9,561,375,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,133,793,241 | △4,865,657,598 |
| (分配準備積立金) | 5,461,582,267 | 5,640,978,750 |
| 元本等合計 | 4,711,277,462 | 4,695,718,369 |
| 純資産合計 | 4,711,277,462 | 4,695,718,369 |
| 負債純資産合計 | 4,752,732,473 | 4,749,381,889 |
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