有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成31年3月5日現在) | 当特定期間 (令和1年9月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 298,016,844 | 325,387,005 |
| 投資信託受益証券 | 8,381,083,690 | 7,007,426,948 |
| 親投資信託受益証券 | 9,948,091 | 9,943,106 |
| 流動資産合計 | 8,689,048,625 | 7,342,757,059 |
| 資産合計 | 8,689,048,625 | 7,342,757,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,862,601 | 60,840,517 |
| 未払解約金 | 4,061,251 | 23,713,330 |
| 未払受託者報酬 | 204,881 | 194,194 |
| 未払委託者報酬 | 10,031,988 | 9,508,744 |
| その他未払費用 | 447,089 | 442,561 |
| 流動負債合計 | 97,607,810 | 94,699,346 |
| 負債合計 | 97,607,810 | 94,699,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,748,092,479 | 12,168,103,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,156,651,664 | △4,920,045,832 |
| (分配準備積立金) | 2,075,281,448 | 2,280,455,153 |
| 元本等合計 | 8,591,440,815 | 7,248,057,713 |
| 純資産合計 | 8,591,440,815 | 7,248,057,713 |
| 負債純資産合計 | 8,689,048,625 | 7,342,757,059 |
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