有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和3年9月6日現在) | 当特定期間 (令和4年3月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 452,201,724 | 785,177,093 |
| 投資信託受益証券 | 6,317,897,485 | 5,862,473,235 |
| 親投資信託受益証券 | 9,921,169 | 9,915,187 |
| 流動資産合計 | 6,780,020,378 | 6,657,565,515 |
| 資産合計 | 6,780,020,378 | 6,657,565,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,053,918 | 34,491,556 |
| 未払解約金 | 35,970,113 | 6,308,895 |
| 未払受託者報酬 | 189,798 | 173,539 |
| 未払委託者報酬 | 9,293,526 | 8,497,376 |
| その他未払費用 | 445,872 | 450,622 |
| 流動負債合計 | 79,953,227 | 49,921,988 |
| 負債合計 | 79,953,227 | 49,921,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,351,306,300 | 11,497,185,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,651,239,149 | △4,889,541,955 |
| (分配準備積立金) | 3,610,674,766 | 3,980,464,518 |
| 元本等合計 | 6,700,067,151 | 6,607,643,527 |
| 純資産合計 | 6,700,067,151 | 6,607,643,527 |
| 負債純資産合計 | 6,780,020,378 | 6,657,565,515 |
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