有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/03/06-2025/09/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年3月5日現在) | 当特定期間 (令和7年9月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 680,347,785 | 618,944,223 |
| 投資信託受益証券 | 4,059,129,215 | 4,299,177,813 |
| 親投資信託受益証券 | 9,900,230 | 9,913,193 |
| 未収利息 | 4,659 | 4,239 |
| 流動資産合計 | 4,749,381,889 | 4,928,039,468 |
| 資産合計 | 4,749,381,889 | 4,928,039,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,464,815 | 28,166,386 |
| 未払解約金 | 13,674,834 | 4,780,815 |
| 未払受託者報酬 | 124,136 | 129,285 |
| 未払委託者報酬 | 6,078,366 | 6,330,617 |
| その他未払費用 | 321,369 | 310,261 |
| 流動負債合計 | 53,663,520 | 39,717,364 |
| 負債合計 | 53,663,520 | 39,717,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,561,375,967 | 9,388,795,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,865,657,598 | △4,500,473,274 |
| (分配準備積立金) | 5,640,978,750 | 5,915,533,401 |
| 元本等合計 | 4,695,718,369 | 4,888,322,104 |
| 純資産合計 | 4,695,718,369 | 4,888,322,104 |
| 負債純資産合計 | 4,749,381,889 | 4,928,039,468 |
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