有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/09/06-2026/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年9月5日現在) | 当特定期間 (令和8年3月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 618,944,223 | 674,827,319 |
| 投資信託受益証券 | 4,299,177,813 | 4,212,570,539 |
| 親投資信託受益証券 | 9,913,193 | 9,930,143 |
| 未収利息 | 4,239 | 9,244 |
| 流動資産合計 | 4,928,039,468 | 4,897,337,245 |
| 資産合計 | 4,928,039,468 | 4,897,337,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,166,386 | 26,551,439 |
| 未払解約金 | 4,780,815 | 26,381,749 |
| 未払受託者報酬 | 129,285 | 122,975 |
| 未払委託者報酬 | 6,330,617 | 6,021,623 |
| その他未払費用 | 310,261 | 286,906 |
| 流動負債合計 | 39,717,364 | 59,364,692 |
| 負債合計 | 39,717,364 | 59,364,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,388,795,378 | 8,850,479,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,500,473,274 | △4,012,507,169 |
| (分配準備積立金) | 5,915,533,401 | 5,889,182,187 |
| 元本等合計 | 4,888,322,104 | 4,837,972,553 |
| 純資産合計 | 4,888,322,104 | 4,837,972,553 |
| 負債純資産合計 | 4,928,039,468 | 4,897,337,245 |
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