有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/06-2023/03/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年9月5日現在) | 当特定期間 (令和5年3月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 694,817,494 | 714,716,150 |
| 投資信託受益証券 | 5,640,109,668 | 5,191,608,289 |
| 親投資信託受益証券 | 9,910,201 | 9,905,216 |
| 流動資産合計 | 6,344,837,363 | 5,916,229,655 |
| 資産合計 | 6,344,837,363 | 5,916,229,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,008,565 | 44,764,042 |
| 未払解約金 | 568,580 | 4,172,749 |
| 未払受託者報酬 | 176,243 | 144,203 |
| 未払委託者報酬 | 8,629,846 | 7,060,908 |
| その他未払費用 | 447,507 | 425,784 |
| 流動負債合計 | 49,830,741 | 56,567,686 |
| 負債合計 | 49,830,741 | 56,567,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,431,018,690 | 11,191,010,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,136,012,068 | △5,331,348,735 |
| (分配準備積立金) | 4,584,466,337 | 5,086,252,061 |
| 元本等合計 | 6,295,006,622 | 5,859,661,969 |
| 純資産合計 | 6,295,006,622 | 5,859,661,969 |
| 負債純資産合計 | 6,344,837,363 | 5,916,229,655 |
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