有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年9月5日現在) | 当特定期間 (平成30年3月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 398,001,507 | 418,459,369 |
| 投資信託受益証券 | 8,910,483,667 | 9,689,105,176 |
| 親投資信託受益証券 | 9,964,045 | 9,959,059 |
| 流動資産合計 | 9,318,449,219 | 10,117,523,604 |
| 資産合計 | 9,318,449,219 | 10,117,523,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,922,739 | 100,711,485 |
| 未払解約金 | 7,137,802 | 22,010,970 |
| 未払受託者報酬 | 230,407 | 243,413 |
| 未払委託者報酬 | 11,281,991 | 11,918,898 |
| その他未払費用 | 472,686 | 488,231 |
| 流動負債合計 | 126,045,625 | 135,372,997 |
| 負債合計 | 126,045,625 | 135,372,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,880,304,355 | 12,588,935,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,687,900,761 | △2,606,785,027 |
| (分配準備積立金) | 1,104,707,906 | 1,346,901,298 |
| 元本等合計 | 9,192,403,594 | 9,982,150,607 |
| 純資産合計 | 9,192,403,594 | 9,982,150,607 |
| 負債純資産合計 | 9,318,449,219 | 10,117,523,604 |
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