有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/09/06-2024/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年9月5日現在) | 当特定期間 (令和6年3月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 597,616,978 | 567,112,764 |
| 投資信託受益証券 | 4,130,472,400 | 4,291,274,305 |
| 親投資信託受益証券 | 9,899,233 | 9,894,248 |
| 流動資産合計 | 4,737,988,611 | 4,868,281,317 |
| 資産合計 | 4,737,988,611 | 4,868,281,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,536,024 | 30,591,962 |
| 未払解約金 | 5,680,826 | 1,968,060 |
| 未払受託者報酬 | 119,137 | 120,201 |
| 未払委託者報酬 | 5,833,627 | 5,885,761 |
| その他未払費用 | 394,645 | 375,252 |
| 流動負債合計 | 44,564,259 | 38,941,236 |
| 負債合計 | 44,564,259 | 38,941,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,845,341,523 | 10,197,320,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,151,917,171 | △5,367,980,762 |
| (分配準備積立金) | 5,336,578,175 | 5,331,048,614 |
| 元本等合計 | 4,693,424,352 | 4,829,340,081 |
| 純資産合計 | 4,693,424,352 | 4,829,340,081 |
| 負債純資産合計 | 4,737,988,611 | 4,868,281,317 |
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