有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/06-2024/09/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年3月5日現在) | 当特定期間 (令和6年9月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 567,112,764 | - |
| コール・ローン | - | 662,089,025 |
| 投資信託受益証券 | 4,291,274,305 | 4,080,747,205 |
| 親投資信託受益証券 | 9,894,248 | 9,894,248 |
| 未収利息 | - | 1,995 |
| 流動資産合計 | 4,868,281,317 | 4,752,732,473 |
| 資産合計 | 4,868,281,317 | 4,752,732,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,591,962 | 34,457,747 |
| 未払解約金 | 1,968,060 | 284,074 |
| 未払受託者報酬 | 120,201 | 127,913 |
| 未払委託者報酬 | 5,885,761 | 6,263,324 |
| その他未払費用 | 375,252 | 321,953 |
| 流動負債合計 | 38,941,236 | 41,455,011 |
| 負債合計 | 38,941,236 | 41,455,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,197,320,843 | 9,845,070,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,367,980,762 | △5,133,793,241 |
| (分配準備積立金) | 5,331,048,614 | 5,461,582,267 |
| 元本等合計 | 4,829,340,081 | 4,711,277,462 |
| 純資産合計 | 4,829,340,081 | 4,711,277,462 |
| 負債純資産合計 | 4,868,281,317 | 4,752,732,473 |
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