有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成30年3月5日現在) | 当特定期間 (平成30年9月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 418,459,369 | 485,659,717 |
| 投資信託受益証券 | 9,689,105,176 | 9,824,513,666 |
| 親投資信託受益証券 | 9,959,059 | 9,954,074 |
| 流動資産合計 | 10,117,523,604 | 10,320,127,457 |
| 資産合計 | 10,117,523,604 | 10,320,127,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,711,485 | 92,015,856 |
| 未払解約金 | 22,010,970 | 16,001,717 |
| 未払受託者報酬 | 243,413 | 262,255 |
| 未払委託者報酬 | 11,918,898 | 12,841,448 |
| その他未払費用 | 488,231 | 512,639 |
| 流動負債合計 | 135,372,997 | 121,633,915 |
| 負債合計 | 135,372,997 | 121,633,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,588,935,634 | 13,145,122,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,606,785,027 | △2,946,628,848 |
| (分配準備積立金) | 1,346,901,298 | 1,719,826,397 |
| 元本等合計 | 9,982,150,607 | 10,198,493,542 |
| 純資産合計 | 9,982,150,607 | 10,198,493,542 |
| 負債純資産合計 | 10,117,523,604 | 10,320,127,457 |
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