有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 前特定期間 (平成30年9月5日現在) | 当特定期間 (平成31年3月5日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 485,659,717 | 298,016,844 | |
| 投資信託受益証券 | 9,824,513,666 | 8,381,083,690 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,954,074 | 9,948,091 | |
| 流動資産合計 | 10,320,127,457 | 8,689,048,625 | |
| 資産合計 | 10,320,127,457 | 8,689,048,625 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 92,015,856 | 82,862,601 | |
| 未払解約金 | 16,001,717 | 4,061,251 | |
| 未払受託者報酬 | 262,255 | 204,881 | |
| 未払委託者報酬 | 12,841,448 | 10,031,988 | |
| その他未払費用 | 512,639 | 447,089 | |
| 流動負債合計 | 121,633,915 | 97,607,810 | |
| 負債合計 | 121,633,915 | 97,607,810 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 13,145,122,390 | 12,748,092,479 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,946,628,848 | △4,156,651,664 | |
| (分配準備積立金) | 1,719,826,397 | 2,075,281,448 | |
| 元本等合計 | 10,198,493,542 | 8,591,440,815 | |
| 純資産合計 | 10,198,493,542 | 8,591,440,815 | |
| 負債純資産合計 | 10,320,127,457 | 8,689,048,625 | |
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