有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/07-2023/09/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年3月6日現在) | 当特定期間 (令和5年9月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 714,716,150 | 597,616,978 |
| 投資信託受益証券 | 5,191,608,289 | 4,130,472,400 |
| 親投資信託受益証券 | 9,905,216 | 9,899,233 |
| 流動資産合計 | 5,916,229,655 | 4,737,988,611 |
| 資産合計 | 5,916,229,655 | 4,737,988,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,764,042 | 32,536,024 |
| 未払解約金 | 4,172,749 | 5,680,826 |
| 未払受託者報酬 | 144,203 | 119,137 |
| 未払委託者報酬 | 7,060,908 | 5,833,627 |
| その他未払費用 | 425,784 | 394,645 |
| 流動負債合計 | 56,567,686 | 44,564,259 |
| 負債合計 | 56,567,686 | 44,564,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,191,010,704 | 10,845,341,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,331,348,735 | △6,151,917,171 |
| (分配準備積立金) | 5,086,252,061 | 5,336,578,175 |
| 元本等合計 | 5,859,661,969 | 4,693,424,352 |
| 純資産合計 | 5,859,661,969 | 4,693,424,352 |
| 負債純資産合計 | 5,916,229,655 | 4,737,988,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
