有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和2年3月5日現在) | 当特定期間 (令和2年9月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 275,583,988 | 184,289,430 |
| 投資信託受益証券 | 6,040,114,850 | 5,031,874,611 |
| 親投資信託受益証券 | 9,937,123 | 9,932,138 |
| 流動資産合計 | 6,325,635,961 | 5,226,096,179 |
| 資産合計 | 6,325,635,961 | 5,226,096,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,455,656 | 52,761,283 |
| 未払解約金 | 3,444,167 | 10,276,227 |
| 未払受託者報酬 | 181,051 | 146,781 |
| 未払委託者報酬 | 8,865,290 | 7,187,076 |
| その他未払費用 | 438,515 | 407,726 |
| 流動負債合計 | 75,384,679 | 70,779,093 |
| 負債合計 | 75,384,679 | 70,779,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,355,573,934 | 11,724,729,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,105,322,652 | △6,569,412,502 |
| (分配準備積立金) | 2,425,690,759 | 2,898,170,143 |
| 元本等合計 | 6,250,251,282 | 5,155,317,086 |
| 純資産合計 | 6,250,251,282 | 5,155,317,086 |
| 負債純資産合計 | 6,325,635,961 | 5,226,096,179 |
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