有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和1年9月5日現在) | 当特定期間 (令和2年3月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 325,387,005 | 275,583,988 |
| 投資信託受益証券 | 7,007,426,948 | 6,040,114,850 |
| 親投資信託受益証券 | 9,943,106 | 9,937,123 |
| 流動資産合計 | 7,342,757,059 | 6,325,635,961 |
| 資産合計 | 7,342,757,059 | 6,325,635,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,840,517 | 62,455,656 |
| 未払解約金 | 23,713,330 | 3,444,167 |
| 未払受託者報酬 | 194,194 | 181,051 |
| 未払委託者報酬 | 9,508,744 | 8,865,290 |
| その他未払費用 | 442,561 | 438,515 |
| 流動負債合計 | 94,699,346 | 75,384,679 |
| 負債合計 | 94,699,346 | 75,384,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,168,103,545 | 11,355,573,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,920,045,832 | △5,105,322,652 |
| (分配準備積立金) | 2,280,455,153 | 2,425,690,759 |
| 元本等合計 | 7,248,057,713 | 6,250,251,282 |
| 純資産合計 | 7,248,057,713 | 6,250,251,282 |
| 負債純資産合計 | 7,342,757,059 | 6,325,635,961 |
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