有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和3年3月5日現在) | 当特定期間 (令和3年9月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 423,317,108 | 452,201,724 |
| 投資信託受益証券 | 5,802,844,262 | 6,317,897,485 |
| 親投資信託受益証券 | 9,927,152 | 9,921,169 |
| 流動資産合計 | 6,236,088,522 | 6,780,020,378 |
| 資産合計 | 6,236,088,522 | 6,780,020,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,762,240 | 34,053,918 |
| 未払解約金 | 5,307,542 | 35,970,113 |
| 未払受託者報酬 | 146,810 | 189,798 |
| 未払委託者報酬 | 7,188,714 | 9,293,526 |
| その他未払費用 | 392,203 | 445,872 |
| 流動負債合計 | 46,797,509 | 79,953,227 |
| 負債合計 | 46,797,509 | 79,953,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,254,080,302 | 11,351,306,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,064,789,289 | △4,651,239,149 |
| (分配準備積立金) | 3,236,505,440 | 3,610,674,766 |
| 元本等合計 | 6,189,291,013 | 6,700,067,151 |
| 純資産合計 | 6,189,291,013 | 6,700,067,151 |
| 負債純資産合計 | 6,236,088,522 | 6,780,020,378 |
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