有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年3月7日現在) | 当特定期間 (令和4年9月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 785,177,093 | 694,817,494 |
| 投資信託受益証券 | 5,862,473,235 | 5,640,109,668 |
| 親投資信託受益証券 | 9,915,187 | 9,910,201 |
| 流動資産合計 | 6,657,565,515 | 6,344,837,363 |
| 資産合計 | 6,657,565,515 | 6,344,837,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,491,556 | 40,008,565 |
| 未払解約金 | 6,308,895 | 568,580 |
| 未払受託者報酬 | 173,539 | 176,243 |
| 未払委託者報酬 | 8,497,376 | 8,629,846 |
| その他未払費用 | 450,622 | 447,507 |
| 流動負債合計 | 49,921,988 | 49,830,741 |
| 負債合計 | 49,921,988 | 49,830,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,497,185,482 | 11,431,018,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,889,541,955 | △5,136,012,068 |
| (分配準備積立金) | 3,980,464,518 | 4,584,466,337 |
| 元本等合計 | 6,607,643,527 | 6,295,006,622 |
| 純資産合計 | 6,607,643,527 | 6,295,006,622 |
| 負債純資産合計 | 6,657,565,515 | 6,344,837,363 |
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