有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年3月6日現在) | 当特定期間 (平成29年9月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 399,185,803 | 398,001,507 |
| 投資信託受益証券 | 8,862,568,776 | 8,910,483,667 |
| 親投資信託受益証券 | 9,970,027 | 9,964,045 |
| 流動資産合計 | 9,271,724,606 | 9,318,449,219 |
| 資産合計 | 9,271,724,606 | 9,318,449,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 213,909,856 | 106,922,739 |
| 未払解約金 | 8,898,644 | 7,137,802 |
| 未払受託者報酬 | 215,291 | 230,407 |
| 未払委託者報酬 | 10,541,859 | 11,281,991 |
| その他未払費用 | 481,363 | 472,686 |
| 流動負債合計 | 234,047,013 | 126,045,625 |
| 負債合計 | 234,047,013 | 126,045,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,186,183,653 | 11,880,304,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,148,506,060 | △2,687,900,761 |
| (分配準備積立金) | 891,041,504 | 1,104,707,906 |
| 元本等合計 | 9,037,677,593 | 9,192,403,594 |
| 純資産合計 | 9,037,677,593 | 9,192,403,594 |
| 負債純資産合計 | 9,271,724,606 | 9,318,449,219 |
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