有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成28年9月5日現在) | 当特定期間 (平成29年3月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 226,590,856 | 399,185,803 |
| 投資信託受益証券 | 6,978,266,709 | 8,862,568,776 |
| 親投資信託受益証券 | 39,984,013 | 9,970,027 |
| 流動資産合計 | 7,244,841,578 | 9,271,724,606 |
| 資産合計 | 7,244,841,578 | 9,271,724,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 158,674,884 | 213,909,856 |
| 未払解約金 | 766,100 | 8,898,644 |
| 未払受託者報酬 | 184,454 | 215,291 |
| 未払委託者報酬 | 9,031,842 | 10,541,859 |
| その他未払費用 | 442,620 | 481,363 |
| 流動負債合計 | 169,099,900 | 234,047,013 |
| 負債合計 | 169,099,900 | 234,047,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,333,816,715 | 10,186,183,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,258,075,037 | △1,148,506,060 |
| (分配準備積立金) | 785,922,265 | 891,041,504 |
| 元本等合計 | 7,075,741,678 | 9,037,677,593 |
| 純資産合計 | 7,075,741,678 | 9,037,677,593 |
| 負債純資産合計 | 7,244,841,578 | 9,271,724,606 |
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