有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成27年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	2,766,968,453	1.0887	3,012,626,755	1.0449	2,891,205,336	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	1,975,589,208	1.0922	2,157,851,316	1.0449	2,064,293,163	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	24,100	8,553.51	206,139,708	8,102.00	195,258,200	3.94
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,100	63,233.93	196,025,209	55,920.00	173,352,000	3.49
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	53,200	3,062.80	162,940,995	3,008.00	160,025,600	3.22
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	258,000	674.66	174,063,389	586.40	151,291,200	3.05
5	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	64,500	2,335.66	150,650,657	2,329.50	150,252,750	3.03
6	日本	株式	エムスリー	サービス業	47,100	2,548.41	120,030,224	2,728.00	128,488,800	2.59
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	15,700	8,371.03	131,425,229	8,010.00	125,757,000	2.53
8	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	24,400	4,907.38	119,740,211	4,856.00	118,486,400	2.39
9	日本	株式	シスメックス	電気機器	15,200	7,548.92	114,743,681	7,640.00	116,128,000	2.34
10	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	22,000	5,299.86	116,596,963	5,201.00	114,422,000	2.30
11	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	93,300	1,296.17	120,932,874	1,202.00	112,146,600	2.26
12	日本	株式	カカクコム	サービス業	47,700	2,336.32	111,442,659	2,308.00	110,091,600	2.22
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	20,700	5,992.79	124,050,914	5,265.00	108,985,500	2.19
14	日本	株式	花王	化学	15,600	6,062.81	94,579,869	6,395.00	99,762,000	2.01
15	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	21,300	4,435.14	94,468,617	4,661.00	99,279,300	2.00
16	日本	株式	東レ	繊維製品	96,000	1,088.34	104,481,047	1,017.50	97,680,000	1.97
17	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	22,300	4,243.07	94,620,654	4,336.00	96,692,800	1.95
18	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	13,800	6,460.23	89,151,230	6,500.00	89,700,000	1.81
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	20,200	4,424.39	89,372,716	4,248.00	85,809,600	1.73
20	日本	株式	SMC	機械	3,100	31,064.38	96,299,598	26,720.00	82,832,000	1.67
21	日本	株式	楽天	サービス業	66,800	1,333.00	89,044,735	1,228.50	82,063,800	1.65
22	日本	株式	パーク24	不動産業	23,800	2,849.90	67,827,787	3,345.00	79,611,000	1.60
23	日本	株式	マキタ	機械	11,100	6,704.66	74,421,798	6,690.00	74,259,000	1.49
24	日本	株式	シマノ	輸送用機器	3,900	18,532.31	72,276,014	19,000.00	74,100,000	1.49
25	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	31,600	2,656.47	83,944,749	2,308.00	72,932,800	1.47
26	日本	株式	三井物産	卸売業	53,800	1,408.39	75,771,788	1,355.50	72,925,900	1.47
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	66,000	1,238.79	81,760,452	1,099.50	72,567,000	1.46
28	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	12,800	5,637.63	72,161,753	5,660.00	72,448,000	1.46
29	日本	株式	クボタ	機械	41,300	1,889.50	78,036,391	1,749.00	72,233,700	1.45
30	日本	株式	味の素	食料品	25,000	2,769.32	69,233,209	2,836.50	70,912,500	1.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.36
		食料品	4.28
		繊維製品	1.97
		化学	6.61
		医薬品	4.52
		ゴム製品	1.95
		ガラス・土石製品	0.84
		非鉄金属	0.78
		金属製品	1.36
		機械	10.34
		電気機器	19.39
		輸送用機器	6.65
		精密機器	1.56
		その他製品	2.03
		電気・ガス業	1.05
		倉庫・運輸関連業	0.99
		情報・通信業	6.15
		卸売業	1.47
		小売業	6.68
		保険業	1.73
		その他金融業	0.86
		不動産業	2.88
		サービス業	11.37
合 計			96.89