有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	1,788,699,932	2.1209	3,793,702,575	1.9344	3,460,061,148	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	1,249,654,607	2.1179	2,646,656,574	1.9344	2,417,331,871	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	136,200	19,229.69	2,619,084,310	19,040.00	2,593,248,000	4.57
2	日本	株式	エムスリー	サービス業	560,900	5,351.67	3,001,755,670	4,349.00	2,439,354,100	4.30
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	40,600	71,098.63	2,886,604,542	58,230.00	2,364,138,000	4.17
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	95,700	25,041.89	2,396,509,663	23,825.00	2,280,052,500	4.02
5	日本	株式	中外製薬	医薬品	568,200	3,621.81	2,057,914,423	3,711.00	2,108,590,200	3.72
6	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	430,500	4,864.90	2,094,340,914	4,427.00	1,905,823,500	3.36
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	339,500	6,324.90	2,147,305,520	5,595.00	1,899,502,500	3.35
8	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	25,700	66,185.52	1,700,967,954	66,990.00	1,721,643,000	3.03
9	日本	株式	日本電産	電気機器	168,200	13,201.87	2,220,554,718	10,090.00	1,697,138,000	2.99
10	日本	株式	SMC	機械	23,800	73,909.02	1,759,034,788	63,390.00	1,508,682,000	2.66
11	日本	株式	オービック	情報・通信業	79,800	20,938.18	1,670,867,351	18,770.00	1,497,846,000	2.64
12	日本	株式	MonotaRO	小売業	758,100	2,040.21	1,546,687,944	1,859.00	1,409,307,900	2.48
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	202,400	6,277.01	1,270,466,888	6,830.00	1,382,392,000	2.43
14	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	135,600	12,628.60	1,712,439,129	9,850.00	1,335,660,000	2.35
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	150,100	9,098.19	1,365,639,528	8,539.00	1,281,703,900	2.26
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	348,000	3,423.30	1,191,310,497	3,667.00	1,276,116,000	2.25
17	日本	株式	HOYA	精密機器	85,300	16,402.73	1,399,153,009	14,755.00	1,258,601,500	2.22
18	日本	株式	ピジョン	その他製品	487,200	2,343.79	1,141,894,488	2,236.00	1,089,379,200	1.92
19	日本	株式	シスメックス	電気機器	95,300	13,595.96	1,295,695,592	10,830.00	1,032,099,000	1.82
20	日本	株式	スズキ	輸送用機器	212,000	4,363.61	925,085,460	4,864.00	1,031,168,000	1.81
21	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	565,000	2,595.85	1,466,656,369	1,787.00	1,009,655,000	1.78
22	日本	株式	小松製作所	機械	331,800	2,633.75	873,879,174	2,806.00	931,030,800	1.64
23	日本	株式	第一三共	医薬品	355,700	2,768.05	984,598,404	2,565.00	912,370,500	1.61
24	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	179,100	5,348.46	957,909,470	5,011.00	897,470,100	1.58
25	日本	株式	INPEX	鉱業	677,900	1,051.23	712,634,161	1,155.00	782,974,500	1.38
26	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	47,600	18,190.91	865,887,690	16,400.00	780,640,000	1.37
27	日本	株式	シマノ	輸送用機器	29,700	30,525.69	906,613,282	25,615.00	760,765,500	1.34
28	日本	株式	朝日インテック	精密機器	369,300	2,394.57	884,314,923	1,946.00	718,657,800	1.26
29	日本	株式	テルモ	精密機器	170,200	4,700.66	800,053,442	4,158.00	707,691,600	1.24
30	日本	株式	ダイフク	機械	85,100	9,281.92	789,892,049	7,910.00	673,141,000	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.38
		建設業	1.77
		パルプ・紙	0.85
		化学	12.34
		医薬品	6.25
		機械	11.46
		電気機器	13.99
		輸送用機器	3.16
		精密機器	4.73
		その他製品	2.65
		陸運業	0.76
		情報・通信業	11.23
		卸売業	2.25
		小売業	8.88
		銀行業	0.28
		保険業	2.43
		その他金融業	0.73
		不動産業	0.39
		サービス業	12.13
合 計			97.76