有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/21-2023/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	1,572,135,697	2.2781	3,581,482,332	2.2401	3,521,741,174	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	1,310,945,946	2.2773	2,985,546,006	2.2401	2,936,650,013	99.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合 計	99.88

(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	651,600	3,470.55	2,261,413,942	4,679.00	3,048,836,400	4.26
2	日本	株式	エムスリー	サービス業	916,900	3,500.71	3,209,806,448	3,263.00	2,991,844,700	4.18
3	日本	株式	中外製薬	医薬品	650,500	3,451.17	2,244,986,533	4,231.00	2,752,265,500	3.85
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	41,700	54,023.17	2,252,766,288	63,760.00	2,658,792,000	3.72
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	15,519,000	153.92	2,388,690,737	162.90	2,528,045,100	3.53
6	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	448,400	5,215.96	2,338,840,687	5,267.00	2,361,722,800	3.30
7	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	204,000	11,227.18	2,290,346,148	10,835.00	2,210,340,000	3.09
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	72,900	20,990.03	1,530,173,792	28,690.00	2,091,501,000	2.92
9	日本	株式	MonotaRO	小売業	1,203,000	1,880.21	2,261,899,041	1,736.00	2,088,408,000	2.92
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	395,400	4,119.04	1,628,669,758	4,933.00	1,950,508,200	2.73
11	日本	株式	オービック	情報・通信業	83,100	20,044.48	1,665,696,389	23,270.00	1,933,737,000	2.70
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	560,600	2,868.96	1,608,338,976	3,259.00	1,826,995,400	2.55
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	297,100	4,283.34	1,272,583,046	5,750.00	1,708,325,000	2.39
14	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	42,000	26,671.13	1,120,187,663	35,560.00	1,493,520,000	2.09
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	68,000	14,590.23	992,135,974	21,245.00	1,444,660,000	2.02
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	323,600	4,046.21	1,309,353,582	4,187.00	1,354,913,200	1.89
17	日本	株式	SMC	機械	18,100	60,386.90	1,093,002,911	74,150.00	1,342,115,000	1.87
18	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	99,300	11,795.27	1,171,271,216	13,315.00	1,322,179,500	1.85
19	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	72,800	16,232.50	1,181,726,499	17,455.00	1,270,724,000	1.77
20	日本	株式	シスメックス	電気機器	123,800	8,485.30	1,050,480,637	9,625.00	1,191,575,000	1.66
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	140,900	7,010.00	987,709,358	8,325.00	1,172,992,500	1.64
22	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	365,600	3,085.19	1,127,945,701	3,012.00	1,101,187,200	1.54
23	日本	株式	INPEX	鉱業	574,500	1,434.82	824,306,610	1,832.50	1,052,771,250	1.47
24	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	1,251,700	1,359.52	1,701,722,534	813.00	1,017,632,100	1.42
25	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	252,200	3,105.13	783,113,840	3,862.00	973,996,400	1.36
26	日本	株式	日油	化学	145,000	5,560.48	806,270,341	6,131.00	888,995,000	1.24
27	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	148,500	5,672.47	842,362,451	5,773.00	857,290,500	1.19
28	日本	株式	日立製作所	電気機器	91,300	7,519.55	686,535,389	9,298.00	848,907,400	1.18
29	日本	株式	日産化学	化学	132,700	6,134.43	814,039,171	6,381.00	846,758,700	1.18
30	日本	株式	HOYA	精密機器	48,400	13,203.83	639,065,453	16,530.00	800,052,000	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.47
		建設業	2.56
		食料品	1.17
		パルプ・紙	0.54
		化学	12.08
		医薬品	6.94
		機械	6.96
		電気機器	12.77
		輸送用機器	1.76
		精密機器	2.92
		その他製品	1.94
		陸運業	0.94
		倉庫・運輸関連業	0.39
		情報・通信業	14.09
		卸売業	2.39
		小売業	8.17
		銀行業	0.56
		保険業	2.55
		その他金融業	1.70
		不動産業	0.94
		サービス業	12.76
合 計			95.67