有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	3,516,399,369	1.0124	3,560,002,722	1.0554	3,711,207,894	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	2,609,507,164	1.0127	2,642,707,066	1.0554	2,754,073,860	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	32,500	8,263.09	268,550,425	9,435.00	306,637,500	4.74
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,400	62,594.13	212,820,042	72,920.00	247,928,000	3.83
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	68,100	3,056.51	208,148,331	3,145.00	214,174,500	3.31
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	22,700	8,224.92	186,705,684	9,012.00	204,572,400	3.16
5	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	95,300	2,308.99	220,046,747	2,124.00	202,417,200	3.13
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	381,000	611.06	232,813,860	476.50	181,546,500	2.80
7	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	30,800	5,270.90	162,343,775	5,350.00	164,780,000	2.54
8	日本	株式	SMC	機械	6,000	28,309.51	169,857,060	27,185.00	163,110,000	2.52
9	日本	株式	カカクコム	サービス業	73,100	2,234.05	163,309,055	2,142.00	156,580,200	2.42
10	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	110,200	1,258.97	138,738,494	1,349.00	148,659,800	2.29
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	36,200	4,024.98	145,704,276	4,040.00	146,248,000	2.26
12	日本	株式	東レ	繊維製品	154,000	1,022.60	157,480,400	940.70	144,867,800	2.24
13	日本	株式	シスメックス	電気機器	19,700	7,292.15	143,655,355	7,180.00	141,446,000	2.18
14	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	34,900	4,493.21	156,813,029	4,015.00	140,123,500	2.16
15	日本	株式	エムスリー	サービス業	39,100	2,634.80	103,020,680	3,310.00	129,421,000	2.00
16	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,500	37,653.33	131,786,655	33,430.00	117,005,000	1.80
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	20,500	5,853.53	119,997,365	5,703.00	116,911,500	1.80
18	日本	株式	楽天	サービス業	98,600	1,234.31	121,702,966	1,175.50	115,904,300	1.79
19	日本	株式	三菱電機	電気機器	95,000	1,219.93	115,893,350	1,217.50	115,662,500	1.78
20	日本	株式	マキタ	機械	15,900	6,761.37	107,505,783	7,250.00	115,275,000	1.78
21	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	28,100	4,461.79	125,376,299	4,025.00	113,102,500	1.74
22	日本	株式	花王	化学	20,200	6,034.72	121,901,344	5,553.00	112,170,600	1.73
23	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	29,600	4,087.49	120,989,704	3,601.00	106,589,600	1.64
24	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	70,600	2,199.04	155,252,224	1,477.00	104,276,200	1.61
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,100	13,914.06	112,703,886	12,825.00	103,882,500	1.60
26	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	34,900	3,089.33	107,817,680	2,899.00	101,175,100	1.56
27	日本	株式	朝日インテック	精密機器	21,100	5,143.93	108,537,072	4,745.00	100,119,500	1.54
28	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	14,300	6,571.48	93,972,164	6,600.00	94,380,000	1.45
29	日本	株式	クボタ	機械	61,600	1,738.62	107,098,992	1,517.50	93,478,000	1.44
30	日本	株式	シマノ	輸送用機器	5,700	17,571.19	100,155,783	16,250.00	92,625,000	1.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.27
		食料品	2.74
		繊維製品	2.24
		化学	7.44
		医薬品	5.96
		ゴム製品	1.64
		金属製品	1.11
		機械	11.09
		電気機器	21.34
		輸送用機器	8.22
		精密機器	1.54
		その他製品	1.46
		陸運業	1.07
		倉庫・運輸関連業	0.57
		情報・通信業	5.12
		小売業	6.16
		保険業	2.26
		その他金融業	1.03
		不動産業	2.37
		サービス業	10.12
合 計			95.84