有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	2,742,648,393	1.1468	3,145,302,504	1.1583	3,176,809,633	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	1,963,101,890	1.1466	2,250,937,071	1.1583	2,273,860,919	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	51,700	10,349.83	535,086,469	10,610.00	548,537,000	4.21
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	11,800	41,643.81	491,396,970	43,870.00	517,666,000	3.98
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	149,400	3,047.78	455,339,518	3,030.00	452,682,000	3.48
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	39,700	11,027.68	437,799,186	11,225.00	445,632,500	3.42
5	日本	株式	三菱電機	電気機器	230,700	1,686.88	389,163,423	1,721.50	397,150,050	3.05
6	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	154,700	2,563.66	396,598,973	2,540.00	392,938,000	3.02
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	43,700	8,274.31	361,587,581	8,701.00	380,233,700	2.92
8	日本	株式	SMC	機械	11,600	29,490.14	342,085,650	30,910.00	358,556,000	2.75
9	日本	株式	カカクコム	サービス業	174,600	1,940.37	338,790,317	2,044.00	356,882,400	2.74
10	日本	株式	シスメックス	電気機器	50,800	6,715.79	341,162,260	6,760.00	343,408,000	2.64
11	日本	株式	エムスリー	サービス業	113,000	2,939.37	332,149,702	3,030.00	342,390,000	2.63
12	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	62,300	5,414.80	337,342,388	5,425.00	337,977,500	2.59
13	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	210,000	1,517.62	318,700,672	1,522.00	319,620,000	2.45
14	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	58,800	4,735.92	278,472,420	4,540.00	266,952,000	2.05
15	日本	株式	花王	化学	46,400	5,611.33	260,366,087	5,583.00	259,051,200	1.99
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	53,800	4,886.81	262,910,648	4,731.00	254,527,800	1.95
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	16,200	15,692.92	254,225,439	15,255.00	247,131,000	1.90
18	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	74,000	3,184.65	235,664,794	3,285.00	243,090,000	1.86
19	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	77,000	3,219.64	247,912,349	3,064.00	235,928,000	1.81
20	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	64,800	3,810.36	246,911,627	3,640.00	235,872,000	1.81
21	日本	株式	マキタ	機械	29,000	7,799.65	226,190,129	7,850.00	227,650,000	1.75
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	53,800	4,301.33	231,411,585	4,143.00	222,893,400	1.71
23	日本	株式	朝日インテック	精密機器	47,200	4,574.59	215,920,962	4,600.00	217,120,000	1.66
24	日本	株式	スズキ	輸送用機器	49,200	4,247.14	208,959,711	4,369.00	214,954,800	1.65
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	321,000	648.47	208,160,344	647.60	207,879,600	1.59
26	日本	株式	クボタ	機械	114,400	1,755.82	200,866,309	1,800.00	205,920,000	1.58
27	日本	株式	住友不動産	不動産業	66,000	3,125.74	206,299,158	3,064.00	202,224,000	1.55
28	日本	株式	MonotaRO	小売業	66,600	2,650.28	176,508,908	2,964.00	197,402,400	1.51
29	日本	株式	東レ	繊維製品	200,000	972.34	194,469,702	977.60	195,520,000	1.50
30	日本	株式	パーク24	不動産業	56,500	3,066.62	173,264,480	3,115.00	175,997,500	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.57
		食料品	1.81
		繊維製品	1.50
		化学	7.54
		医薬品	4.47
		ゴム製品	1.71
		金属製品	1.04
		機械	12.65
		電気機器	20.62
		輸送用機器	8.09
		精密機器	2.88
		その他製品	0.58
		倉庫・運輸関連業	0.48
		情報・通信業	7.44
		小売業	6.91
		銀行業	0.28
		保険業	1.95
		その他金融業	0.69
		不動産業	2.90
		サービス業	9.56
合 計			96.75