有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/21-2022/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	1,884,934,241	1.9573	3,689,389,466	2.0087	3,786,267,409	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	1,397,491,214	1.9574	2,735,456,963	2.0087	2,807,140,601	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	180,400	16,924.10	3,053,109,264	19,075.00	3,441,130,000	4.91
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	54,800	53,388.51	2,925,690,589	59,280.00	3,248,544,000	4.64
3	日本	株式	エムスリー	サービス業	828,300	3,609.58	2,989,823,070	3,507.00	2,904,848,100	4.14
4	日本	株式	中外製薬	医薬品	809,700	3,448.11	2,791,941,129	3,358.00	2,718,972,600	3.88
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	116,000	20,713.62	2,402,781,010	22,470.00	2,606,520,000	3.72
6	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	33,000	78,948.00	2,605,284,090	78,420.00	2,587,860,000	3.69
7	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	489,500	5,196.51	2,543,696,047	4,950.00	2,423,025,000	3.46
8	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	192,900	11,355.27	2,190,431,583	11,900.00	2,295,510,000	3.27
9	日本	株式	MonotaRO	小売業	1,000,900	1,898.92	1,900,637,119	1,954.00	1,955,758,600	2.79
10	日本	株式	SMC	機械	29,600	58,340.27	1,726,872,135	65,350.00	1,934,360,000	2.76
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	494,600	3,728.20	1,843,968,462	3,892.00	1,924,983,200	2.75
12	日本	株式	オービック	情報・通信業	88,500	19,859.46	1,757,562,692	20,750.00	1,836,375,000	2.62
13	日本	株式	シマノ	輸送用機器	65,100	21,375.46	1,391,542,812	22,990.00	1,496,649,000	2.13
14	日本	株式	HOYA	精密機器	105,300	13,123.49	1,381,904,398	14,200.00	1,495,260,000	2.13
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	342,700	4,093.90	1,402,979,907	4,144.00	1,420,148,800	2.02
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	182,300	6,945.42	1,266,151,382	7,394.00	1,347,926,200	1.92
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	480,800	2,890.07	1,389,545,987	2,714.00	1,304,891,200	1.86
18	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	311,800	4,186.48	1,305,344,602	4,183.00	1,304,259,400	1.86
19	日本	株式	シスメックス	電気機器	148,300	8,285.83	1,228,788,772	8,561.00	1,269,596,300	1.81
20	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	879,800	1,613.35	1,419,427,506	1,313.00	1,155,177,400	1.65
21	日本	株式	KDDI	情報・通信業	272,300	3,996.45	1,088,233,407	4,059.00	1,105,265,700	1.57
22	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	59,100	15,944.66	942,329,909	17,100.00	1,010,610,000	1.44
23	日本	株式	ピジョン	その他製品	487,300	2,158.48	1,051,830,401	2,058.00	1,002,863,400	1.43
24	日本	株式	日油	化学	171,300	5,409.05	926,571,265	5,510.00	943,863,000	1.34
25	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	299,200	3,082.41	922,258,724	3,111.00	930,811,200	1.32
26	日本	株式	ダイフク	機械	129,000	6,475.04	835,281,275	7,090.00	914,610,000	1.30
27	日本	株式	三浦工業	機械	266,700	3,069.97	818,761,891	3,230.00	861,441,000	1.23
28	日本	株式	日本電産	電気機器	120,000	7,305.01	876,601,200	7,170.00	860,400,000	1.22
29	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	18,800	41,279.27	776,050,421	45,170.00	849,196,000	1.21
30	日本	株式	テルモ	精密機器	220,900	3,784.08	835,903,611	3,763.00	831,246,700	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.04
		建設業	2.18
		食料品	1.01
		パルプ・紙	0.63
		化学	13.82
		医薬品	6.81
		機械	9.31
		電気機器	11.76
		輸送用機器	2.42
		精密機器	4.68
		その他製品	2.47
		陸運業	1.05
		倉庫・運輸関連業	0.35
		情報・通信業	13.63
		卸売業	1.86
		小売業	9.13
		銀行業	0.41
		保険業	1.86
		その他金融業	0.90
		不動産業	0.80
		サービス業	10.02
合 計			96.25