有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	2,242,596,912	1.4572	3,268,033,396	1.4752	3,308,278,964	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	1,082,623,371	1.4560	1,576,351,116	1.4752	1,597,085,996	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	33,600	15,576.43	523,368,329	17,450.00	586,320,000	4.27
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	7,500	64,358.91	482,691,892	66,430.00	498,225,000	3.63
3	日本	株式	エムスリー	サービス業	113,400	3,917.53	444,248,755	3,990.00	452,466,000	3.29
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	31,800	13,347.79	424,459,845	13,095.00	416,421,000	3.03
5	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	142,400	2,984.57	425,003,963	2,915.00	415,096,000	3.02
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	143,600	2,824.30	405,570,054	2,753.00	395,330,800	2.88
7	日本	株式	三菱電機	電気機器	196,800	1,873.46	368,697,164	1,992.50	392,124,000	2.85
8	日本	株式	信越化学工業	化学	31,000	11,726.54	363,522,832	12,410.00	384,710,000	2.80
9	日本	株式	スズキ	輸送用機器	59,300	6,486.87	384,671,905	6,228.00	369,320,400	2.69
10	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	55,100	6,292.91	346,739,803	6,037.00	332,638,700	2.42
11	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	70,100	4,295.10	301,086,998	4,305.00	301,780,500	2.20
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	58,600	5,174.02	303,198,154	5,140.00	301,204,000	2.19
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	97,200	3,020.88	293,630,070	3,050.00	296,460,000	2.16
14	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	161,200	1,880.33	303,109,985	1,839.00	296,446,800	2.16
15	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	5,900	45,233.40	266,877,060	48,690.00	287,271,000	2.09
16	日本	株式	ピジョン	その他製品	67,300	4,320.80	290,790,101	4,260.00	286,698,000	2.09
17	日本	株式	マキタ	機械	53,800	4,750.24	255,563,231	5,140.00	276,532,000	2.01
18	日本	株式	パーク24	不動産業	96,500	2,852.32	275,249,572	2,727.00	263,155,500	1.91
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	29,000	9,015.65	261,453,953	8,980.00	260,420,000	1.89
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	15,600	15,167.70	236,616,232	16,110.00	251,316,000	1.83
21	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	37,300	5,387.37	200,949,017	6,500.00	242,450,000	1.76
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	45,100	5,320.02	239,932,957	5,306.00	239,300,600	1.74
23	日本	株式	朝日インテック	精密機器	55,500	3,999.15	221,953,049	4,235.00	235,042,500	1.71
24	日本	株式	小松製作所	機械	53,800	4,002.00	215,307,665	4,235.00	227,843,000	1.66
25	日本	株式	花王	化学	29,500	7,728.04	227,977,407	7,563.00	223,108,500	1.62
26	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	267,700	835.40	223,637,493	820.80	219,728,160	1.60
27	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	48,500	4,715.62	228,707,947	4,486.00	217,571,000	1.58
28	日本	株式	シスメックス	電気機器	25,400	8,700.67	220,997,091	8,560.00	217,424,000	1.58
29	日本	株式	コスモス薬品	小売業	11,000	23,087.40	253,961,478	19,480.00	214,280,000	1.56
30	日本	株式	SMC	機械	4,000	46,206.64	184,826,560	53,520.00	214,080,000	1.56

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.20
		食料品	0.91
		繊維製品	1.51
		化学	13.71
		医薬品	5.06
		ゴム製品	1.74
		機械	9.60
		電気機器	16.71
		輸送用機器	7.47
		精密機器	1.71
		その他製品	2.09
		情報・通信業	6.35
		卸売業	2.80
		小売業	8.04
		銀行業	1.60
		保険業	2.19
		その他金融業	0.82
		不動産業	3.44
		サービス業	8.31
合 計			96.34