有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/21-2024/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	1,389,490,925	2.3590	3,277,809,093	2.4225	3,366,041,765	99.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合 計	99.92

ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	1,025,685,734	2.3590	2,419,592,647	2.4225	2,484,723,690	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,501,200	3,561.71	5,346,848,428	2,949.00	4,427,038,800	4.68
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,308,000	2,423.18	3,169,528,998	3,288.00	4,300,704,000	4.54
3	日本	株式	信越化学工業	化学	579,400	5,731.05	3,320,573,807	6,748.00	3,909,791,200	4.13
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	620,200	4,079.29	2,529,976,981	6,022.00	3,734,844,400	3.95
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	429,000	6,181.45	2,651,842,163	7,783.00	3,338,907,000	3.53
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	375,400	6,325.16	2,374,468,686	8,658.00	3,250,213,200	3.43
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	46,300	63,487.81	2,939,485,609	65,890.00	3,050,707,000	3.22
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	93,200	27,757.65	2,587,013,301	31,020.00	2,891,064,000	3.05
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	16,750,200	169.73	2,843,108,040	160.40	2,686,732,080	2.84
10	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	187,500	13,334.27	2,500,176,759	13,530.00	2,536,875,000	2.68
11	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	56,400	37,932.71	2,139,405,380	41,650.00	2,349,060,000	2.48
12	日本	株式	ファナック	電気機器	498,500	4,467.13	2,226,868,869	4,510.00	2,248,235,000	2.37
13	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,217,400	1,468.30	1,787,513,955	1,750.00	2,130,450,000	2.25
14	日本	株式	HOYA	精密機器	102,100	18,236.49	1,861,946,111	18,940.00	1,933,774,000	2.04
15	日本	株式	第一三共	医薬品	310,400	4,529.77	1,406,042,318	6,148.00	1,908,339,200	2.01
16	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	372,500	4,954.74	1,845,641,071	5,018.00	1,869,205,000	1.97
17	日本	株式	中外製薬	医薬品	282,400	5,442.61	1,536,993,778	6,609.00	1,866,381,600	1.97
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	554,500	2,893.33	1,604,353,763	3,351.00	1,858,129,500	1.96
19	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	674,900	2,572.11	1,735,923,636	2,578.00	1,739,892,200	1.84
20	日本	株式	オービック	情報・通信業	75,700	23,062.47	1,745,828,979	22,800.00	1,725,960,000	1.82
21	日本	株式	INPEX	鉱業	721,800	2,083.64	1,503,974,226	2,326.00	1,678,906,800	1.77
22	日本	株式	シスメックス	電気機器	671,900	2,630.36	1,767,338,884	2,472.50	1,661,272,750	1.75
23	日本	株式	ダイキン工業	機械	75,800	22,621.97	1,714,746,080	21,905.00	1,660,399,000	1.75
24	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	194,500	9,082.87	1,766,619,884	8,469.00	1,647,220,500	1.74
25	日本	株式	KDDI	情報・通信業	311,500	4,457.73	1,388,583,122	4,520.00	1,407,980,000	1.48
26	日本	株式	SMC	機械	17,100	77,641.10	1,327,662,905	74,150.00	1,267,965,000	1.34
27	日本	株式	日油	化学	568,300	2,274.78	1,292,760,756	2,158.50	1,226,675,550	1.29
28	日本	株式	豊田通商	卸売業	403,400	3,197.80	1,289,994,019	3,033.00	1,223,512,200	1.29
29	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	294,400	3,454.91	1,017,128,352	3,941.00	1,160,230,400	1.22
30	日本	株式	神戸物産	卸売業	279,400	3,963.47	1,107,393,699	3,958.00	1,105,865,200	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.77
		建設業	2.12
		食料品	1.28
		パルプ・紙	0.21
		化学	11.78
		医薬品	5.09
		ゴム製品	1.11
		ガラス・土石製品	0.55
		金属製品	0.25
		機械	4.91
		電気機器	22.43
		輸送用機器	6.81
		精密機器	3.47
		その他製品	1.09
		陸運業	0.23
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	11.25
		卸売業	5.99
		小売業	4.30
		銀行業	2.51
		保険業	3.95
		その他金融業	1.38
		サービス業	5.47
合 計			98.25