有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	1,832,264,041	2.0605	3,775,523,840	2.1019	3,851,235,787	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	912,875,975	2.0661	1,886,138,762	2.1019	1,918,774,011	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	38,400	55,527.69	2,132,263,296	56,140.00	2,155,776,000	4.60
2	日本	株式	日本電産	電気機器	140,100	12,724.19	1,782,659,019	13,850.00	1,940,385,000	4.14
3	日本	株式	信越化学工業	化学	93,800	17,194.27	1,612,822,526	18,175.00	1,704,815,000	3.64
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	65,400	22,094.57	1,444,984,878	22,105.00	1,445,667,000	3.09
5	日本	株式	中外製薬	医薬品	251,100	5,010.13	1,258,043,643	5,472.00	1,374,019,200	2.93
6	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	279,600	4,971.13	1,389,927,948	4,700.00	1,314,120,000	2.80
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	271,000	4,162.96	1,128,162,160	4,542.00	1,230,882,000	2.63
8	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	13,100	83,932.94	1,099,521,514	89,820.00	1,176,642,000	2.51
9	日本	株式	SMC	機械	18,500	63,540.00	1,175,490,000	63,360.00	1,172,160,000	2.50
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	116,200	8,926.30	1,037,236,060	10,055.00	1,168,391,000	2.49
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	370,500	3,033.18	1,123,793,190	3,079.00	1,140,769,500	2.43
12	日本	株式	小松製作所	機械	379,200	2,773.44	1,051,688,448	2,862.50	1,085,460,000	2.32
13	日本	株式	ピジョン	その他製品	230,400	4,405.43	1,015,011,072	4,710.00	1,085,184,000	2.31
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	345,200	2,908.85	1,004,135,020	2,997.50	1,034,737,000	2.21
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	201,000	5,246.69	1,054,584,690	5,133.00	1,031,733,000	2.20
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	115,700	8,488.71	982,143,747	8,108.00	938,095,600	2.00
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	195,400	4,180.54	816,877,516	4,306.00	841,392,400	1.79
18	日本	株式	オービック	情報・通信業	41,400	20,950.21	867,338,859	19,660.00	813,924,000	1.73
19	日本	株式	HOYA	精密機器	59,600	13,960.14	832,024,344	13,395.00	798,342,000	1.70
20	日本	株式	花王	化学	103,000	7,838.74	807,390,220	7,597.00	782,491,000	1.67
21	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	269,300	3,014.88	811,907,184	2,764.50	744,479,850	1.59
22	日本	株式	スズキ	輸送用機器	157,800	5,052.56	797,293,968	4,708.00	742,922,400	1.58
23	日本	株式	エムスリー	サービス業	82,400	9,360.89	771,337,336	8,811.00	726,026,400	1.55
24	日本	株式	テルモ	精密機器	175,400	4,150.29	727,960,866	4,065.00	713,001,000	1.52
25	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	33,800	21,882.93	739,643,034	20,790.00	702,702,000	1.50
26	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	286,900	2,392.58	686,431,202	2,350.00	674,215,000	1.44
27	日本	株式	シスメックス	電気機器	51,600	11,824.12	610,124,592	12,235.00	631,326,000	1.34
28	日本	株式	協和キリン	医薬品	203,100	2,686.08	545,542,848	3,100.00	629,610,000	1.34
29	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	79,900	7,209.75	576,059,025	7,620.00	608,838,000	1.30
30	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,235,400	457.88	565,664,952	469.30	579,773,220	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.79
		建設業	1.20
		パルプ・紙	0.75
		化学	12.05
		医薬品	8.18
		機械	10.21
		電気機器	16.74
		輸送用機器	4.03
		精密機器	4.21
		その他製品	3.05
		情報・通信業	9.91
		卸売業	2.21
		小売業	7.12
		銀行業	1.23
		保険業	2.20
		その他金融業	0.86
		不動産業	2.46
		サービス業	8.57
合 計			95.87