有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	1,824,487,182	2.0424	3,726,342,905	2.0754	3,786,540,697	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	1,099,848,938	2.0446	2,248,851,997	2.0754	2,282,626,485	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	43,300	54,712.28	2,369,041,859	60,740.00	2,630,042,000	4.87
2	日本	株式	信越化学工業	化学	131,100	17,562.38	2,302,428,535	17,750.00	2,327,025,000	4.31
3	日本	株式	ダイキン工業	機械	95,500	22,021.51	2,103,054,548	22,665.00	2,164,507,500	4.01
4	日本	株式	日本電産	電気機器	172,300	12,809.48	2,207,074,776	12,240.00	2,108,952,000	3.91
5	日本	株式	エムスリー	サービス業	285,800	8,143.49	2,327,411,858	7,130.00	2,037,754,000	3.77
6	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	390,300	4,822.13	1,882,079,019	4,382.00	1,710,294,600	3.17
7	日本	株式	中外製薬	医薬品	392,300	4,780.68	1,875,460,930	4,020.00	1,577,046,000	2.92
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	266,800	4,361.54	1,163,660,153	5,629.00	1,501,817,200	2.78
9	日本	株式	オービック	情報・通信業	74,900	20,354.98	1,524,588,698	19,220.00	1,439,578,000	2.66
10	日本	株式	SMC	機械	21,800	63,793.24	1,390,692,832	64,800.00	1,412,640,000	2.61
11	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	18,900	84,323.08	1,593,706,324	73,920.00	1,397,088,000	2.59
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	260,400	5,248.00	1,366,580,543	5,210.00	1,356,684,000	2.51
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	149,900	8,872.39	1,329,972,640	9,040.00	1,355,096,000	2.51
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	397,000	3,025.11	1,200,972,333	3,232.00	1,283,104,000	2.37
15	日本	株式	ピジョン	その他製品	405,800	4,079.85	1,655,605,327	3,150.00	1,278,270,000	2.37
16	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	56,000	20,963.00	1,173,928,345	20,805.00	1,165,080,000	2.16
17	日本	株式	HOYA	精密機器	73,800	13,705.71	1,011,482,019	15,405.00	1,136,889,000	2.10
18	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	80,100	13,667.86	1,094,796,100	14,060.00	1,126,206,000	2.08
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	322,200	3,113.71	1,003,238,827	3,332.00	1,073,570,400	1.99
20	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	292,600	3,076.86	900,291,569	3,040.00	889,504,000	1.64
21	日本	株式	スズキ	輸送用機器	199,800	4,925.52	984,120,823	4,430.00	885,114,000	1.64
22	日本	株式	小松製作所	機械	301,300	2,851.86	859,266,070	2,829.00	852,377,700	1.58
23	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	122,700	8,347.40	1,024,226,577	6,837.00	838,899,900	1.55
24	日本	株式	花王	化学	125,200	7,640.74	956,620,926	6,574.00	823,064,800	1.52
25	日本	株式	MonotaRO	小売業	323,700	2,726.69	882,629,561	2,516.00	814,429,200	1.51
26	日本	株式	シスメックス	電気機器	60,700	11,718.44	711,309,385	12,990.00	788,493,000	1.46
27	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	338,200	2,376.38	803,694,666	2,283.00	772,110,600	1.43
28	日本	株式	テルモ	精密機器	172,100	4,130.56	710,870,345	4,237.00	729,187,700	1.35
29	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	109,800	6,912.41	758,982,896	6,350.00	697,230,000	1.29
30	日本	株式	第一三共	医薬品	314,500	3,115.05	979,685,142	2,159.50	679,162,750	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.11
		パルプ・紙	0.74
		化学	12.42
		医薬品	5.37
		機械	10.72
		電気機器	15.17
		輸送用機器	2.65
		精密機器	4.55
		その他製品	3.46
		陸運業	0.60
		情報・通信業	12.18
		卸売業	2.37
		小売業	9.20
		保険業	2.51
		その他金融業	0.99
		不動産業	0.93
		サービス業	12.01
合 計			97.06