有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	1,846,473,654	1.7493	3,230,109,997	2.0337	3,755,173,470	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	1,364,412,919	1.7482	2,385,364,658	2.0337	2,774,806,553	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合 計	99.84

(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	エムスリー	サービス業	679,500	4,949.95	3,363,492,390	4,615.00	3,135,892,500	4.95
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	53,300	65,014.59	3,465,277,964	52,430.00	2,794,519,000	4.41
3	日本	株式	信越化学工業	化学	159,500	18,542.97	2,957,605,207	16,960.00	2,705,120,000	4.27
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	108,400	23,959.42	2,597,201,247	23,250.00	2,520,300,000	3.98
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	474,400	5,754.16	2,729,775,297	4,953.00	2,349,703,200	3.71
6	日本	株式	中外製薬	医薬品	617,900	3,612.08	2,231,910,134	3,734.00	2,307,238,600	3.64
7	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	26,400	65,472.82	1,728,482,458	80,200.00	2,117,280,000	3.34
8	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	1,182,800	2,008.17	2,375,265,257	1,765.00	2,087,642,000	3.30
9	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	432,200	4,819.02	2,082,780,477	4,828.00	2,086,661,600	3.29
10	日本	株式	日本電産	電気機器	218,200	11,936.34	2,604,511,375	9,198.00	2,007,003,600	3.17
11	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	179,200	11,814.91	2,117,232,038	10,980.00	1,967,616,000	3.11
12	日本	株式	オービック	情報・通信業	79,300	20,589.58	1,632,754,247	21,160.00	1,677,988,000	2.65
13	日本	株式	シスメックス	電気機器	151,900	11,551.21	1,754,629,558	9,306.00	1,413,581,400	2.23
14	日本	株式	SMC	機械	21,600	72,759.32	1,571,601,504	65,410.00	1,412,856,000	2.23
15	日本	株式	HOYA	精密機器	106,200	15,538.78	1,650,218,518	13,270.00	1,409,274,000	2.22
16	日本	株式	MonotaRO	小売業	573,300	2,020.33	1,158,255,942	2,365.00	1,355,854,500	2.14
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	166,100	6,392.25	1,061,753,591	7,764.00	1,289,600,400	2.03
18	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	283,200	3,496.00	990,068,282	3,866.00	1,094,851,200	1.73
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	140,100	8,852.29	1,240,207,183	7,747.00	1,085,354,700	1.71
20	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	68,100	16,698.05	1,137,137,401	14,060.00	957,486,000	1.51
21	日本	株式	シマノ	輸送用機器	41,500	28,263.75	1,172,945,788	22,270.00	924,205,000	1.46
22	日本	株式	ピジョン	その他製品	474,500	2,286.62	1,085,001,316	1,935.00	918,157,500	1.45
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	135,500	6,026.36	816,572,987	6,704.00	908,392,000	1.43
24	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	269,900	3,189.74	860,911,557	3,293.00	888,780,700	1.40
25	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	157,800	5,339.16	842,520,651	5,605.00	884,469,000	1.39
26	日本	株式	テルモ	精密機器	185,800	4,464.84	829,567,893	4,531.00	841,859,800	1.33
27	日本	株式	第一三共	医薬品	237,700	2,821.33	670,631,336	3,523.00	837,417,100	1.32
28	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	108,500	7,369.42	799,582,198	7,560.00	820,260,000	1.29
29	日本	株式	ダイフク	機械	90,500	9,087.92	822,456,889	8,440.00	763,820,000	1.20
30	日本	株式	日油	化学	144,600	5,461.74	789,768,945	5,240.00	757,704,000	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.77
		建設業	2.19
		パルプ・紙	0.73
		化学	13.02
		医薬品	6.40
		機械	9.84
		電気機器	14.67
		輸送用機器	1.70
		精密機器	4.56
		その他製品	2.37
		陸運業	0.92
		情報・通信業	12.10
		卸売業	1.73
		小売業	8.44
		銀行業	0.40
		保険業	2.03
		その他金融業	0.92
		不動産業	0.76
		サービス業	14.16
合 計			97.79